招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金
更新的招募说明书（二零二五年第三号）
基金管理东谈主：招商基金管理有限公司
基金托管东谈主：中国银行股份有限公司
截止日：2025 年 11 月 17 日
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
遑急提醒
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金（以下简称“本基金”）系根据中国东谈主民银
行、中国银行保障监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国度外汇管理局联合发布的
《对于范例金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，由招商沪深 300 地产等权重指数分
级证券投资基金绝交分级运作变更而来。
招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会 2014 年 1
月 27 日《对于核准招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金召募的批复》（证监许
可〔2014〕154 号）注册公开召募。基金管理东谈主为招商基金管理有限公司，基金托管东谈主为中
国银行股份有限公司。招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同于 2014 年
根据基金管理东谈主于 2020 年 12 月 2 日发布的《对于招商沪深 300 地产等权重指数分级证
券投资基金之招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额绝交运作、绝交上市并修改基金合
同的公告》，招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招商 300 地产 A 份额和招商
基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日见效，《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基
金基金合同》同日起失效。
招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理东谈主”或“管理东谈主”）保证招募说明书的内
容委果、准确、好意思满。中国证监会对招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金绝交分
级运作并变更为本基金的备案，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。投资者应当谨慎阅读基金招募说明书、基金合同、基金产
品府上概要等信息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资
风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、淳朴信用、严慎勤劳的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东谈主赎回时，所得或会高于或低于投资东谈主先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求寂然及专科的财务意见。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者在投
老本基金前，应全面了解本基金的居品特色，充分研究自身的风险承受本事，感性判断市
场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质
券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，由于基金投资东谈主连
续多量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理东谈主在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金的具体风险详见“风险
揭示”章节。
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本基金可投资股指期货等金融生息品，金融生息品是一种金融会约，其价值取决于一
种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资
于生息品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法律风险等。
本基金可投资资产支执证券，资产支执证券是一种债券性质的金融器具。资产支执证
券的风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本人，包括价钱波动风险、
流动性风险等。证券化风险主要发扬为信用评级风险、法律风险等。
本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存
在一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面对被处置的风险，因处置价钱、
数目、时刻等的不敬佩，可能会给基金资产变成损失。
投资者在投老本基金前，需充分了解本基金的居品特色，并承担基金投资中出现的各
类风险。
投资东谈主应当谨慎阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金居品府上概要》等基金
法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资主见、投资期限、投资警戒、资
产气象等判断基金是否和投资东谈主的风险承受本事相适合。
基金的过往事迹并不预示其改日发扬。基金管理东谈主所管理的其它基金的事迹并不组成对
本基金事迹发扬的保证。投资东谈主在申购本基金时应谨慎阅读本招募说明书和基金合同。投资
者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投老本基金。
基金份额执有东谈主投资于本基金的资金应当来源正当，不得利用本基金开展洗钱、恐怖融
资等犯科人科步履。联合国及中国政府制定或招供的制裁名单内的企业、组织或个东谈主，以及
位于联合国及中国政府制定或招供的制裁的国度和地区的企业、组织或个东谈主，不得投资于本
基金。
《基金合同》见效后，基金招募说明书信息发生弊端变更的，基金管理东谈主应当在三个工
作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，
基金管理东谈主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金管理东谈主不错不再更新基金招募说明书。
本基金标的指数为沪深 300 地产等权重指数。
（1）指数样本空间
沪深 300 指数样本。
（2）选样方法
按照中证行业分类，中面容本空间中包摄于房地产行业的全部证券算作指数样本。
联系标的指数具体编制有筹商及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
本次更新招募说明书所载内容截止日为 2025 年 11 月 17 日，联系财务和事迹发扬数据
截止日为 2025 年 9 月 30 日，财务和事迹发扬数据未经审计。
本基金托管东谈主中国银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。
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§1 前言
本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）等干系
法律法例和《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）
编写。
基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空幻记录、误导性述说或者弊端遗漏，并对其
委果性、准确性、好意思满性承担法律责任。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在
本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金当事东谈主之间权利、义务
的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同
确当事东谈主，其执有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、基金合同至极他联系划定享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额执有东谈主
的权利和义务，应防护查阅基金合同。
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§2 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
产等权重指数分级证券投资基金绝交分级运作并变更而来
同》及对基金合同的任何有用改进和补充
指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改进和补充
说明书》至极更新
行政规章以至极他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通告等
月 28 日通过，并于 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机
关对其经常作念出的改进
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进
开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进
开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理划定》及颁布机关对其经常作念出的改进
开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其经常作念出的改进
体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主
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存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织
证券投资基金的中国境外的机构投资者
监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称
回、移动、非交易过户、转托管及按期定额投资等业务
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理东谈主刚烈了基金销售服务代理公约，代为办理基
金销售业务的机构
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、建
立并支执基金份额执有东谈主名册和办理非交易过户等
受招商基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构
份额余额至极变动情况的账户
的基金份额变动及结余情况的账户
基金管理有限公司基金注册登记系统，种种基金份额通过场外售售机构申购的基金份额登记
在相应注册登记系统
统，通过场内会员单元申购或买入的基金份额登记在证券登记结算系统
机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转托管的行动
任公司绽开式基金注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行动
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日，《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》自并吞日失效
计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历
赎回的场面
交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易的场面
份额的行动
求将基金份额兑换为现款的行动
央求将其执有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额移动为基金管理东谈主管理的其他基金基
金份额的行动
销售机构的操作
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购央求的一种投资方式
金移动中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金移动中转入央求份额总和后的
余额)卓绝上一绽开日基金总份额的 10%
已罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为用
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他资产的价值总和
额净值的过程
给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期进款（含协
议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、贯通受限的新股及非公设备行股票、资产
支执证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交易的债券等
（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介
概要》至极更新
券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧所借证券及相应权益补
偿并支付用度的业务
基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代
码，并分别公布基金份额净值
服务费的，称为“A 类基金份额”，A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任
公司
服务费的，称为“C 类基金份额”，C 类基金份额的登记机构为招商基金管理有限公司
有东谈主服务的用度
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§3 基金管理东谈主
公司称号：招商基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号
设立日历：2002 年 12 月 27 日
注册老本：东谈主民币 13.1 亿元
法定代表东谈主：钟文岳（代为履行法定代表东谈主职责）
办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号
电话：（0755）83199596
传真：（0755）83076974
有计划东谈主：赖念念斯
股权结构和公司沿革：
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文
批准设立，是中国第一家中外合伙基金管理公司。当今公司注册老本金为东谈主民币十三亿一千
万元（RMB1,310,000,000 元），鼓动及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招
商银行”）执有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）执
有公司全部股权的 45%。
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立
时注册老本金东谈主民币一亿元，鼓动及股权结构为：招商证券执有公司全部股权的 40%，ING
Asset Management B.V.（荷兰投资）执有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、
中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各执有公司全部股权的 10%。
民币一亿元增多至东谈主民币一亿六千万元，鼓动及股权结构不变。
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别执有
的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让
招商证券执有的公司 3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的鼓动及股权结构为：招商
银 行 执 有 公 司 全 部 股 权 的 33.4% ， 招 商 证 券 执 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ， ING Asset
Management B.V.（荷兰投资）执有公司全部股权的 33.3%。同期，公司注册老本金由东谈主民
币一亿六千万元增多至东谈主民币二亿一千万元。
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B.V.（荷兰投资）将其执有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。
上述股权转让完成后，公司的鼓动及股权结构为：招商银行执有全部股权的 55％，招商证
券执有全部股权的 45％。
证券按原有股权比例向公司同比例增资东谈主民币十一亿元。增资完成后，公司注册老本金由东谈主
民币二亿一千万元增多至东谈主民币十三亿一千万元，鼓动及股权结构不变。
公司主要鼓动招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行弥远坚执“因
您而变”的策划服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的买卖银行之一。2002 年 4
月 9 日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商
银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。
招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为
领有证券市集业务全派司的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券交易所上
市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。
公司以“为投资者创造更多价值”为服务，袭取诚信、感性、专科、互助、成长的中枢
价值不雅，努力成为中国资产管理行业具有各异化竞争上风、一流品牌的资产管理公司。
李俐女士，北京大学世界经济学硕士。1994 年 7 月加入招商银行，曾任总行统计信息
中心副主任、野心财务部副总司理、资产欠债管理部副总司理、全面风险管理办公室副总经
理兼操立场险管理部总司理、风险管理部副总司理、财务管帐部副总司理、财务管帐部总经
理，兼任采购管理部总司理等职务。2023 年 11 月起任招商银行总行资产欠债管理部总司理
（2024 年 6 月起兼任投资管理部总司理、境外分行管理部总司理）。兼任招商永隆银行有
限公司董事、招银金融租出有限公司董事、招银国际金融控股有限公司董事、招银国际金融
有限公司董事、招联耗费金融股份有限公司董事、招商信诺东谈主寿保障有限公司董事。现任公
司董事。
缪新琼先生，武汉大学金融学硕士。2004 年 7 月加入招商证券，曾任青岛即墨市蓝鳌
路证券营业部负责东谈主、深圳益田路免税商务大厦证券营业部副总司理、深圳深南通衢车公庙
证券营业部负责东谈主、资产管理及机构业务总部机构业务部负责东谈主。2022 年 12 月至 2025 年 3
月任招商证券资产管理及机构业务总部资产管理部负责东谈主（其中，2024 年 6 月至 2025 年 3
月兼任资产管理及机构业务总部机构业务部负责东谈主）。2025 年 3 月起任招商证券资产管理
及机构业务总部机构业务部负责东谈主。现任公司董事。
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钟文岳先生，厦门大学经济学硕士。曾在中农信福建集团公司、申银万国证券股份有限
公司、厦门海发投资实业股份有限公司、二十一生纪科技投资有限责任公司、新江南投资有
限公司、招商银行股份有限公司服务。2015 年 6 月至 2023 年 6 月在招商基金管理有限公司
服务，曾任公司党委副文牍、常务副总司理、财务负责东谈主、深圳分公司及成都分公司总司理。
年 5 月加入招商基金管理有限公司，任公司党委副文牍、董事、总司理。2025 年 7 月起任
公司党委文牍、董事、总司理。2025 年 9 月起代为履行公司董事长职务。
张念念宁女士，中国东谈主民银行金融研究所金融学博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11
月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会
刊行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中
国证监会创业板部主任。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委文牍、局长。2014
年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会改进部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份
有限公司董事长。当今兼任百联集团有限公司外部董事。现任公司寂然董事。
陈宏民先生，上海交通大学工学博士研究生。1982 年 9 月至 1985 年 9 月担任上海新联
纺织品收支口公司职工大学老师。1991 年 3 月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历
任讲师、副教悔、教悔，系主任、研究所长处、副院长。1993 年 4 月至 1994 年 6 月于加拿
大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009 年 2 月至 2015 年 3 月兼任摩根士丹利华鑫基金
管理有限公司寂然董事。1994 年 12 月起任上海交通大学安泰照顾学院教悔，当今兼任上海
交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市东谈主民政府参事、
《系
统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司寂然董事。现任公司寂然董事。
梁上坤先生，南京大学管帐学博士研究生。2013 年 7 月起在中央财经大学服务，曾任
讲师、副教悔、教悔。现任中央财经大学科研处副处长，兼任常州百瑞吉生物医药股份有限
公司寂然董事、上海同达创业投资股份有限公司寂然董事。现任公司寂然董事。
钟文岳先生，总司理，简历同上。
欧志明先生，副总司理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年
加入广发证券深圳业务总部任机构客户司理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任
风险约束岗从事风险管理服务；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部
高等司理、副总监、总监、看管长，现任公司副总司理、首席信息官、董事会秘书，兼任招
商资产资产管理有限公司董事及博时基金（国际）有限公司董事。
潘西里先生，看管长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法
务服务；2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年 2 月加入
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015
年加入招商基金管理有限公司，现任公司看管长。
谭智勇先生，副总司理，工商管理硕士、国际贸易学硕士。2004 年 7 月至 2025 年 7 月
曾在招商银行股份有限公司、招商信诺东谈主寿保障有限公司服务。2025 年 7 月加入招商基金
管理有限公司，现任公司副总司理。
孙明霞女士，副总司理，工学硕士。曾在东谈主力资源和社会保障部服务，2016 年 6 月加
入招商基金管理有限公司任总司理助理，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、
财务负责东谈主、北京分公司总司理，兼任招商资产资产管理有限公司董事。
王景女士，公司首席（副总司理级），产业经济学硕士。1991 年 8 月至 2010 年 8 月曾
在中国石油乌鲁木都石化公司物质装备公司、北京许继电气有限公司、中绿实业有限公司、
金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限责任公司、中原基金管理有限公司、东兴证券股
份有限公司服务。2010 年 8 月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部基金司理，
投资管理三部基金司理、副总监，投资管理一部副总监(主执服务)、总监，公司总司理助理，
现任公司首席（副总司理级）。
朱红裕先生，公司首席（副总司理级），化学工程与技巧硕士。2005 年 8 月至 2021 年
安基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、红杉老本中国基金、上海弘尚资产管理
中心（有限合伙）、招银答理有限责任公司服务。2021 年 5 月加入招商基金管理有限公司
任首席研究官，现任公司首席（副总司理级）兼投资管理四部总监。
陈方元先生，公司首席（副总司理级），工商管理硕士。2004 年 7 月至 2007 年 4 月在
北京甲骨文软件系统有限公司上海处事处服务，2010 年 4 月至 2015 年 6 月在国泰基金管理
有限公司服务。2015 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任战术客户部总监、机构资产
管理部总监、机构业务总监、公司首席机构业务官，现任公司首席（副总司理级）兼机构业
务总部总监。
于立勇先生，公司首席（副总司理级），管理科学与工程博士。2004 年 8 月至 2022 年
司首席配置官兼投资管理四部总监，现任公司首席（副总司理级）。
王宁远先生，硕士。2018 年 2 月至 2022 年 9 月在华泰柏瑞基金管理有限公司服务，历
任量化与国外投资部助理研究员、研究员、投资司理，2023 年 1 月加入招商基金管理有限
公司量化投资部，曾任研究员，现任招商中证 A50 指数增强型发起式证券投资基金基金司理
（管理时刻：2025 年 2 月 25 日于今）、招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基金经
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
理（管理时刻：2025 年 4 月 23 日于今）、招商沪深 300 指数增强型证券投资基金基金司理
（管理时刻：2025 年 7 月 14 日于今）。
本基金历任基金司理包括：罗毅先生，管理时刻为 2014 年 11 月 27 日至 2017 年 7 月 1
日；苏燕青女士，管理时刻为 2017 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 1 日；王岩先生，管理时刻为
公司的投资决策委员会由如下成员组成：钟文岳、王景、朱红裕、于立勇。
钟文岳先生，简历同上。
王景女士，简历同上。
朱红裕先生，简历同上。
于立勇先生，简历同上。
根据《基金法》，基金管理东谈主必须履行以下职责：
事宜；
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办法》、《销售办法》、《信息表示管理办法》等法律法例及规章的行动，并承诺建立健全
的里面约束轨制，选择有用要领，驻扎犯科戾为的发生。
（1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）挣扎允地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；
（4）向基金份额执有东谈主违章承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）浮现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事相
关的交易步履；
（7）冒失职守，不按照划定履行职责；
（8）法律、行政法例和中国证监会划定不容的其他行动。
（1）承销证券；
（2）违犯划定向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；
（5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕交易、主管证券交易价钱至极他不正派的证券交易步履；
（7）法律、行政法例和中国证监会划定不容的其他行动。
如法律法例或监管部门取消上述不容性划定，本基金在履行妥贴表率后可不受上述划定
的限制。
律、法例及行业范例，淳朴信用、勤劳尽责，不从事以下步履：
（1）越权或违章策划；
（2）违犯基金合同或托管公约；
（3）挑升毁伤基金份额执有东谈主或其他基金干系机构的正当利益；
（4）在向中国证监会报送的府上中平心而论；
（5）推辞、打扰、阻遏或严重影响中国证监会照章监管；
（6）冒失职守、滥用权力；
（7）浮现在职职期间明察的联系证券、基金的买卖机要，尚未照章公开的基金投资内
容、基金投资野心等信息；
（8）除为公司进行基金投资外，顺利或障碍进行其他股票交易；
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（9）协助、接受托付或以其它任何阵势为其它组织或个东谈主进行证券交易；
（10）其他法律、行政法例以及中国证监会不容的行动。
（1）依照联系法律、法例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额执有东谈主谋取
最大利益；
（2）不利用职务之便为我方、其代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；
（3）不浮现在职职期间明察的联系证券、基金的买卖机要，尚未照章公开的基金投资
内容、基金投资野心等信息；
（4）不协助、接受托付或以其它任何阵势为其它组织或个东谈主进行证券交易。
健全性原则、有用性原则、寂然性原则、相互制约原则、成本效益原则。
公司的里面约束组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以罢了对公司从决策
层到管理层和操作层的全面监督和约束。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会风险约束委员会：风险约束委员会算作董事会下设的专门委员会之一，负
责决定公司各项遑急的里面约束轨制并检验其正当性、合感性和有用性，负责决定公司风险
管理战术和政策并检验其实践情况，审查公司关联交易和检验公司的里面审计和业务检讨情
况等。
（2）看管长：看管长负责监督检验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险控
制情况，并负责组织指导公司监察稽核服务。看管长发现基金和公司存在弊端风险或隐患，
或发生看管长照章以为需要陈述的其他情形以及中国证监会划定的其他情形时，应当实时向
公司董事会和中国证监会陈述。
（3）风险管理委员会：风险管理委员会是总司理办公会下设的负责风险管理的专科委
员会，主要负责对公司策划管理中的弊端问题和弊端事项进行风险评估并作出决策，并针对
公司策划管理步履中发生的弊端突发性事件和弊端危险情况，实施危险处理机制。
（4）监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司里面约束轨制和风险管理政策的实践情
况进行合规性监督检验，向公司风险管理委员会和总司理陈述。
（5）各业务部门：风险约束是每一个业务部门和职工最首要的责任。各部门的主管在
权限范围内，对其负责的业务进行检验监督和风险约束。职工根据国度法律法例、公司规章
轨制、谈德范例和行动准则、我方的岗亭职责进行自律。
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（1）内控轨制概述
公司内控轨制由里面约束大纲、公司基本轨制、部门管理办法和业务管理办法组成。
其中，公司内控大纲包括《里面约束大纲》和《法例衔命政策（风险管理轨制）》，它
们是各项基本管理轨制的提要和总览，是对公司划定划定的内控原则的细化和张开。
公司基本轨制包括投资管理轨制、基金管帐核算轨制、信息表示轨制、监察稽核轨制、
公司财务轨制、府上档案管理轨制、事迹评估侦探轨制、东谈主力资源管理轨制和危险处理轨制
等。部门管理办法在公司基本轨制基础上，对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭责任进行
了范例。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了范例。
（2）风险约束轨制
里面风险约束轨制由一系列的具体轨制组成，具体包括里面约束大纲、法例衔命政策、
岗亭分离轨制、业务隔断轨制、圭臬化功课历程轨制、蚁集交易轨制、权限管理轨制、信息
表示轨制、监察稽核轨制等。
（3）监察稽核轨制
公司设立相对寂然的里面约束组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国
家的联系法律法例、公司里面约束轨制在所赋予的权限内按照所划定的表率和妥贴的方法对
监察检讨对象进行公正客不雅的检验和评价，包括看望评价公司内控轨制的健全性、合感性和
有用性、检验公司实践国度法律法例和公司规章轨制的情况、进行日常风险约束的监控服务、
实践公司里面按期不按期的里面审计、看望公司里面的犯科案件等。
里面约束的基本要素包括约束环境、风险评估、约束步履、信息交流、里面监控。
（1）约束环境
公司极力于于竖立内控优先和风险约束的理念，培养全体职工的风险驻扎意志，营造一个
浓厚的风险约束的文化氛围和环境，使全体职工实时了解干系的法律法例、管理层的策划念念
想、公司的规章轨制并自愿衔命，使风险意志连合到公司各个部门、各个岗亭和各个业务环
节。
（2）风险评估
公司对组织结构、业务历程、策划运作步履进行分析，发现风险，并将风险进行分类，
找出风险分散点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，选择定性定量的手
段分析考量风险的上下和危害进程。落实责任东谈主，并不停完善干系的风险驻扎要领。
（3）约束步履
公司约束步履主要包括组织结构约束、操作约束和管帐约束等。
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各部门的确立体现部门之间职责有单干，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投
资管理、基金运作、市集营销部等业务部门有明确的授权单干，各部门的操作相互寂然、相
互牵制而况有寂然的陈述系统，形成了权责分明、严实有用的三谈监控防地：
①以各岗亭标的责任制为基础的第一起监控防地：各部门里面服务岗亭合理单干、职责
明确，并有相应的岗亭说明书和岗亭责任制，对不相容的职务、岗亭分离确立，使不同的岗
位之间形成一种相互检验、相互制约的关系，以减少作弊或差错发生的风险。
②各干系部门、干系岗亭之间相互监督和牵制的第二谈监控防地：公司在干系部门、相
关岗亭之间建立圭臬化的业务操作历程、遑急业务处理凭据传递和信息交流轨制，后续部门
及岗亭对前一部门及岗亭负有监督和检验的责任。
③以看管长、监察稽核部门对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的
第三谈监控防地。
公司设定了一系列的操作约束的轨制妙技，如圭臬化业务历程、业务、岗亭和空间隔断
轨制、授权分责轨制、蚁集交易轨制、守秘轨制、信息表示轨制、档案府上保全轨制、客户
投诉处理轨制等，约束日常运作和策划中的风险。
公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分账管理，寂然核算；公司管帐核算与基
金管帐核算在业务范例、东谈主员岗亭和办公区域上进行严格分裂。公司对所管理的不同基金以
及本基金下分别设立账户，分帐管理，以确保每只基金和基金资产的好意思满和寂然。
（4）信息交流
即指实时地罢了信息的流动，如从下到上的陈述和从上至下的反馈。
公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈说体系，通过建立有用的信拒却流渠谈，
保证公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责干系的信息，保证信息实时投递妥贴的
东谈主员进行处理。
公司制定管理和业务陈述轨制，包括按期陈述轨制和不按期陈述轨制。按期陈述轨制按
照逐日、每月、每年度等不同的时刻频次进行陈述。
理陈述；
向总司理、看管长分别陈述；
如发现弊端违章行动，应立即向董事会和中国证监会陈述。
（5）里面监控
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看管长和监察稽核部门东谈主员负责日常监管服务，促使公司职工积极参与和衔命里面约束
轨制，保证轨制有用地实施。董事会风险约束委员会、看管长、风险管理委员会、监察稽核
部门对里面约束轨制执续地进行磨砺，磨砺其是否恰当划定要求并加以充实和改善，实时反
映政策法例、市集环境、技巧等因素的变化趋势，保证内控轨制的有用性。
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§4 基金托管东谈主
称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日
注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表东谈主：葛海蛟
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息表示有计划东谈主：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
中国银行资产托管部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、
证券、基金、信赖从业警戒，且具有国外服务、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士
以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
算作国内首批开展证券投资基金托管业务的买卖银行，中国银行领有证券投资基金、基
金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商
资产管理野心、信赖野心、企业年金、银行答理居品、股权基金、私募基金、资金托管等门
类都全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值
服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。
限制 2025 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1156 只证券投资基金，其中境内基金 1088
只，QDII 基金 68 只，遮蔽了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多
种类型的基金，餍足了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管规模位居同行前方。
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中国银行资产托管部风险管理与约束服务是中国银行全面风险约束服务的组成部分，秉
承中国银行风险约束理念，坚执“范例运作、稳健策划”的原则。中国银行资产托管部风险
约束服务连合业务各设施，通过风险识别与评估、风险约束要领设定及轨制设立、表里部检
查及审计等要领强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
先后获取基于 “SAS70”“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保属意见的审阅陈述。2020 年，中国银行继续获取了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的里面约束审计陈述。中国银行托管业务内控轨制完善，内控要领严实，概略有用保
证托管资产的安全。
根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》的
干系划定，基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示违犯法律、行政法例和其他联系划定，或
者违犯基金合同约定的，应当推辞实践，实时通告基金管理东谈主，并实时向国务院证券监督管
理机构陈述。基金托管东谈主如发现基金管理东谈主依据交易表率依然见效的投资指示违犯法律、行
政法例和其他联系划定，或者违犯基金合同约定的,应当实时通告基金管理东谈主，并实时向国
务院证券监督管理机构陈述。
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§5 干系服务机构
直销机构：招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线：400-887-9555
招商基金官网交易平台
交易网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-9555
电话：（0755）83076995
传真：（0755）83199059
有计划东谈主：李璟
招商基金直销交易服务有计划方式
地址：广东省深圳市福田区深南通衢 7028 号时间科技大厦 7 层招商基金客户服务部直
销柜台
电话：（0755）83196359 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83199266
有计划东谈主：冯敏
本基金非直销销售机构信息请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金管理东谈主
可根据联系法律法例划定诊疗销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。
称号：招商基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号
法定代表东谈主：钟文岳（代为履行法定代表东谈主职责）
电话：（0755）83196445
传真：（0755）83196436
有计划东谈主：宋宇彬
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称号：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表东谈主：于文强
电话：（010）50938782
传真：（010）50938991
有计划东谈主：赵亦清
称号：上海源泰讼师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼
负责东谈主：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
承办讼师：刘佳、张雯倩
有计划东谈主：刘佳
称号：毕马威华振管帐师事务所（特殊无为合伙）
注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
实践事务合伙东谈主：邹俊
电话：（0755）2547 1000
传真：（0755）2547 3366
承办注册管帐师：叶云晖 刘西茜 柳育慈
有计划东谈主: 蔡正轩
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§6 基金的历史沿革
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金由招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投
资基金绝交分级运作并变更而来。
招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金依据《基金法》于 2014 年 1 月 27 日获
中国证监会证监许可【2014】154 号文准予召募。
招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金管理东谈主为招商基金管理有限公司，
基金托管东谈主为中国银行股份有限公司。基金管理东谈主于 2014 年 11 月 27 日获取中国证监会书
面阐明，招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同见效。
根据《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》约定，招商沪深 300
地产等权重指数分级证券投资基金应根据《对于范例金融机构资产管理业务的指导意见》等
法律法例划定绝交招商 300 地产 A 份额与招商 300 地产 B 份额的运作，无需召开基金份额执
有东谈主大会。据此，基金管理东谈主已于 2020 年 12 月 2 日在指定媒介发布《对于招商沪深 300
地产等权重指数分级证券投资基金之招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额绝交运作、
绝交上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所央求招商沪深 300 地产等权重指数分
级证券投资基金的两级子份额退市，并于 2020 年 12 月 31 日（基金折算基准日）进行基金
份额折算，《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基金合同》于基金折算基准日次日
老成见效，《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》同期失效。
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§7 基金的存续
基金合同见效后，基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5,000 万元的，
基金管理东谈主应当实时陈述中国证监会；连气儿 20 个服务日出现前述情形的，基金管理东谈主应当
向中国证监会说明原因并报送处置有筹商。
法律法例或监管部门另有划定时，从其划定。
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§8 基金份额的申购、赎回及移动
本基金基金合同见效后，投资者可通过场外或场内两种方式对本基金 A 类基金份额进行
申购与赎回，也不错仅通过场外方式对本基金 C 类基金份额进行申购与赎回。
基金份额场外申购与赎回的场面包括基金管理东谈主和基金管理东谈主托付的代销机构，投资者
可使用基金账户，通过基金管理东谈主、场外代销机构办理场外的 A 类基金份额和 C 类基金份额
申购和赎回业务；基金份额场内申购与赎回的场面为具有基金代销业务资格且恰当深圳证券
交易所风险约束要求的深圳证券交易所会员单元，投资者使用深圳证券账户，通过深圳证券
交易所交易系统办理场内的 A 类基金份额申购和赎回业务。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方
式办理基金份额的申购与赎回。基金管理东谈主可根据情况变更或增减基金代销机构，并在基金
管理东谈主网站公示。
投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为证券交易所的平常交易日
的交易时刻，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申
购、赎回时除外。
基金合同见效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时刻变更或其他特殊情况，
基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息
表示办法》的联系划定在指定媒介上公告。
在敬佩申购入手与赎回入手时刻后，基金管理东谈主应在申购、赎回绽开日前依照《信息披
露办法》的联系划定在指定媒介上公告申购与赎回的入手时刻。
基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购或者赎回或
者移动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或移动央求且登记机构确
认接收的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱。
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基准进行缱绻；
守深圳证券交易所的干系业务规则。若干系法律法例、中国证监会、深圳证券交易所或中国
证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的划定，按新划定实践。
基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管理东谈主必须在新规
则入手实施前依照《信息表示办法》的联系划定在指定媒介上公告。
投资东谈主必须根据销售机构划定的表率，在绽开日的具体业务办理时刻内提议申购或赎回
的央求。
投资者在申购基金份额时须按销售机构划定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申
请时，必须有实足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的央求无效而不予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书划定的前提下，以各销售机构的具体划定为准。
基金管理东谈主应以交易时刻终端前受理有用申购和赎回央求确今日算作申购或赎回央求
日（T 日），在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行阐明。T 日
提交的有用央求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构划定的其
他方式查询央求的阐明情况。若申购不顺利或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。
销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构如实接
收到申购、赎回央求。申购与赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于央求的阐明情况，
投资东谈主应实时查询并妥善驾驭正当权利。
投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项。若申购资金在划定时刻内未全额到账
则申购不顺利，若申购不顺利或无效，申购款项将退回投资者账户。
投资东谈主赎回央求顺利后，基金管理东谈主将通过基金注册登记机构至极干系基金销售机构在
T＋7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额执有东谈主账户。在发生大都赎回或本《基金合
同》载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系
条件处理。
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
遇交易所或交易市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基
金管理东谈主及基金托管东谈主所能约束的因素影响业务处理历程，则赎回款顺延至下一个服务日划
往基金份额执有东谈主的银行账户。
基金管理东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述业务办理时刻进行诊疗，并提前公告。
投资者办理场内申购时，单笔最低申购金额为 1 元；通过代销网点和本基金管理东谈主官网
交易平台初次申购和追加申购的最低金额均为 1 元；通过本基金管理东谈主直销柜台申购，初次
最低申购金额为 50 万元东谈主民币，追加申购单笔最低金额为 1 元东谈主民币。推行操作中，各销
售机构在恰当上述划定的前提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以
销售机构公布的为准，投资东谈主需衔命销售机构的干系划定。
基金份额执有东谈垄断理基金份额场外赎回时，每笔赎回央求的最低份额为 0.1 份基金份额；
基金份额执有东谈垄断理基金份额场内赎回时，每笔赎回央求的最低份额为 1 份基金份额，同期
赎回份额必须是整数份额。基金份额执有东谈主每个交易账户的最低份额余额为 0.1 份，份额执
有东谈主赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不及 0.1 份的，需一并全
部赎回。
基金移动分为移动转入和移动转出。通过各销售机构网点移动的，转出的基金份额不得
低于 1 份。
通过本基金管理东谈主官网交易平台移动的，每次转出份额不得低于 1 份。留存份额不及 1
份的，只可赎回，不成进行移动。
元。推行操作中，以各销售机构的具体划定为准。
应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、推辞大额申购、暂停基
金申购等要领，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益，具体请参见干系公告。
限制，基金管理东谈主必须在诊疗前依照《信息表示办法》的联系划定在指定媒介上公告。
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
本基金根据申购用度、销售服务费收取方式、登记机构的不同，将基金份额分为不同的
类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。其中 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不
收取申购用度。
本基金 A 类基金份额申购用度由申购 A 类基金份额的申购东谈主承担，并应在投资者申购
基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、注册登记等各项费
用。
（1）场外申购费率根据申购金额设定如下：
本基金 A 类基金份额申购领受金额申购方式，申购费率如下表。投资者在一天之内如
果有多笔申购，费率按单笔分别缱绻。
申购金额（M） 申购费率
M＜50 万元 1.0%
M≥100 万元 每笔 300 元
（2）场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率实践。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
（1）A 类基金份额的场外赎回费率按基金份额执有东谈主执有该部分基金份额的时刻分段
设定如下：
执有期限（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥730 天 0%
（2）对于本基金 A 类基金份额，
场内赎回时，对执续执有期少于 7 天的投资者收取 1.5%
的赎回费，除此之外本基金的场内赎回费率为固定 0.5%。
赎回用度由基金赎回东谈主承担，在投资者赎回基金份额时收取。对执续执有期少于 7 天的
投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对执续执有期不少于 7 天的投资者收取的赎回费归
入基金财产的部分不低于赎回费总额的 25%。
（3）C 类基金份额的赎回费率如下图所示：
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
执有期限（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0%
对于 C 类基金份额执有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。
（1）各基金间移动的总用度包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
（2）每笔移动央求的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据干系法律法例
及基金合同、招募说明书的划定收取。
（3）每笔移动央求的转入基金端，从申购费率（用度）低向高的基金移动时，收取转
入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费
用）脉络进行补差缱绻。从申购费率（用度）高向低的基金移动时，不收取申购补差用度。
（4）基金移动选择单笔缱绻法，投资者当日屡次移动的，单笔缱绻移动用度。
（5）基金份额执有东谈主对转入份额的执有期限自转入阐明之日算起。
www.cmfchina.com 网上交易，防护费率圭臬或费率圭臬的诊疗请查阅官网交易平台及
基金管理东谈主公告。
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的联系划定在指定媒介上公告。
基金促销野心，针对投资者按期或不按期地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，按相
关监管部门要求履行干系手续后基金管理东谈主不错妥贴调低基金申购费率和基金赎回费率。
管理东谈主发布的干系公告。
两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。
基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
（注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额－固定申购费金额）
申购用度=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日的基金份额净值
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份额单元为份。对于 A
类基金份额，通过场外方式进行申购的，申购份额缱绻结果保留到极少点后 2 位，极少点后
两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担；通过场内方式申购的，
申购份额缱绻结果领受截尾法保留到整数位，整数位后极少部分的份额对应的资金返还投资
者。C 类基金份额申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有
效份额单元为份，上述缱绻结果均按舍去余数的方法，保留到极少点后 2 位，舍去部分归入
基金财产。
例 1：某投资者（非特定投资东谈主）通过场外投资 60,000 元申购本基金 A 类基金份额，
且该申购央求被全额阐明，对应申购费率为 1.0%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0680
元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=60,000/(1+1.0%)=59405.94 元
申购用度=60,000－59405.94=594.06 元
申购份额=59405.94/1.0680=55623.54 份
即：投资者（非特定投资东谈主）通过场外投资 60,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定
申购当日 A 类基金份额净值为 1.0680 元，则可得到 55623.54 份 A 类基金份额。
例 2：某投资者（非特定投资东谈主）通过场外投资 60,000 元申购本基金 C 类份额，且该
申购央求被全额阐明，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0680 元，则其可得到的申购份
额为：
申购份额=60,000/1.0680=56179.77 份
即：投资者（非特定投资东谈主）通过场外投资 60,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定
申购当日 C 类基金份额净值为 1.0680 元，则可得到 56179.77 份 C 类基金份额。
领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行缱绻，缱绻公式：
赎回总金额=赎回份额×T 日的基金份额净值
赎回用度=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回用度
对于 A 类基金份额，上述缱绻结果均按照四舍五入方法，保留额外少点后 2 位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。对于 C 类基金份额，上述缱绻结果均按舍去余数的方法，
保留到极少点后 2 位，舍去部分归入基金财产。
例 1：某投资者（非特定投资东谈主）赎回 10,000 份 A 类基金份额且执偶然刻不少于 7 天
但不悦 1 年，赎回费率为 0.5%，假定赎回央求当日的 A 类基金份额净值是 1.0680 元，则可
得到的赎回金额为：
赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元
赎回用度=10,680.00×0.5%=53.40 元
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赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60 元
即：投资者（非特定投资东谈主）赎回 10,000 份 A 类基金份额且执偶然刻不少于 7 天但不
满 1 年，假定赎回当日的 A 类基金份额的份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为
例 2：某投资者（非特定投资东谈主）赎回 10,000 份 C 类基金份额且执偶然刻少于 7 天，
赎回费率为 1.5%，假定赎回央求当日 C 类基金份额净值是 1.0680 元，则可得到的赎回金额
为：
赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元
赎回用度=10,680.00×1.5%=160.20 元
赎回金额=10,680.00-160.2=10,519.80 元
即：投资者（非特定投资东谈主）赎回 10,000 份 C 类基金份额且执偶然刻少于 7 天，假定
赎回当日 C 类基金份额的份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10,519.80 元。
T 日基金份额净值=T 日闭市后的基金份额的基金资产净值/T 日基金份额的余额数目。
T 日的种种基金份额净值在今日收市后缱绻，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊
情况，经中国证监会同意，不错妥贴蔓延缱绻或公告。本基金种种基金份额的份额净值的计
算，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。如干系法律法例以及中国证监会另有划定，则依划定实践。
本基金基金份额领受分系统登记的原则。本基金 A 类基金份额，场外申购的基金份额登
记在注册登记系统执有东谈主绽开式基金账户下；场内申购的基金份额登记在证券登记结算系统
执有东谈主证券账户下。本基金 C 类基金份额登记在招商基金管理有限公司基金注册登记系统。
本基金种种基金份额申购与赎回的注册登记业务，按照中国证券登记结算有限责任公司
或基金管理东谈主的联系划定办理。
时时情况下，投资者申购基金顺利后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并
办理注册登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回或移动转出该部分基金份额。
投资者赎回基金顺利后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记
手续。
中国证券登记结算有限责任公司或基金管理东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述注
册登记办理时刻进行诊疗，但不得骨子影响投资者的正当权益，基金管理东谈主最迟于入手实施
诊疗前 3 个服务日在指定媒介上公告。
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发生下列情况时，基金管理东谈主可推辞或暂停接受投资东谈主的申购央求：
（1）因不可抗力导致基金无法平常运作。
（2）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况时，基金管理东谈主可推辞或暂停接受投
资东谈主的申购央求。
（3）证券交易所交易时刻非平常停市，导致基金管理东谈主无法缱绻当日基金资产净值。
（4）基金管理东谈主以为接受某笔或某些申购央求可能会影响或毁伤现有基金份额执有东谈主
利益时。
（5）基金资产规模过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金
事迹产生负面影响，从而毁伤现有基金份额执有东谈主利益的情形。
（6）基金管理东谈主接受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者执有基金份额的比
例达到或者卓绝 50%，或者变相躲藏 50%蚁集度的情形。
（7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受
估值技巧仍导致公允价值存在弊端不敬佩性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主
应当暂停接受基金申购央求。
（8）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（7）、（8）项暂停申购情形时，基金管
理东谈主应当根据联系划定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被推辞，
被推辞的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时规复申
购业务的办理。
发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项：
（1）不可抗力导致基金管理东谈主不成支付赎回款项。
（2）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的
赎回央求或减速支付赎回款项。
（3）证券交易所交易时刻非平常停市，导致基金管理东谈主无法缱绻当日基金资产净值。
（4）连气儿两个或两个以上绽开日发生大都赎回。
（5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受
估值技巧仍导致公允价值存在弊端不敬佩性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应
当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。
（6）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。
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发生上述情形时，基金管理东谈主应按划定报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金管
理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比
例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可脱期支付，并以后续绽开日的基金份额净值为依据缱绻
赎回金额。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份额执有东谈主
在央求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分给以驱除。在暂停赎回的情况摒除时，基
金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。
若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金移动中转
出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金移动中转入央求份额总和后的余额）卓绝
前一绽开日的基金总份额的 10%时，即以为是发生了大都赎回。
当基金出现大都赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回
或部分脱期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有本事支付投资东谈主的全部赎回央求时，按平常赎回
表率实践。
（2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有困难或以为因支付投
资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金的资产净值变成较大波动时，基金管理东谈主
在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求脱期
给以办理。若进行上述脱期办理，对于单个基金份额执有东谈主当日赎回央求卓绝上一绽开日
基金总份额 10%以上的部分，将自动进行脱期办理。对于其余当日非自动脱期办理的赎回申
请，应当按单个账户非自动脱期办理的赎回央求量占非自动脱期办理的赎回央求总量的比
例，敬佩当日受理的赎回份额。投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回央求时采纳将
当日未获办理部分给以驱除外，蔓延至下一个绽开日办理，赎回价钱为下一个绽开日的价
格。依照上述划定转入下一个绽开日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直到全部赎
回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管理东谈主以为有
必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得
卓绝 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。
日内通告基金份额执有东谈主，说明联系处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
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发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理东谈主应在规按期限内在指定媒介上刊登暂停公
告。
如果发生暂停的时刻为一天，基金管理东谈主应于从头绽开日在指定媒介上刊登基金从头开
放申购或赎回的公告并公布最近一个绽开日的种种基金份额净值。
如果发生暂停的时刻卓绝一天但少于两周，暂停终端基金从头绽开申购或赎回时，基金
管理东谈主应提前 2 日在指定媒介上刊登基金从头绽开申购或赎回的公告，并在从头入手办理申
购或赎回的绽开日公告最近一个服务日的种种基金份额净值。
如果发生暂停的时刻卓绝两周，暂停期间，基金管理东谈主应每两玉成少相通刊登暂停公告
一次。暂停终端基金从头绽开申购或赎回时，基金管理东谈主应提前 2 日在指定媒介上连气儿刊登
基金从头绽开申购或赎回的公告，并在从头绽开申购或赎回日公告最近一个服务日的种种基
金份额净值。
为简单基金份额执有东谈主，改日在各项技巧条件和准备完备的情况下，投资者不错依照基
金管理东谈主的联系划定采纳在本基金和基金管理东谈主管理的其他基金之间进行基金移动。基金转
换的数额限制、移动费率等具体划定不错由基金管理东谈主届时另行划定并公告。
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非
交易过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非交易过户。岂论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东谈主。
继承是指基金份额执有东谈主死亡，其执有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金
份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是
指司法机构依据见效司法文书将基金份额执有东谈主执有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法
东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系府上，对于恰当条件
的非交易过户央求按基金登记机构的划定办理，并按基金登记机构划定的圭臬收费。
基金管理东谈主不错为投资者办理按期定额投资野心，具体规则由基金管理东谈主在届时发布公
告或更新的招募说明书中敬佩。
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基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益
一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法律法例或监管部门另有划定的除外。
根据届时有用的联系法律法例和政策的划定，本基金不错以除申购、赎回之外的其他交
易方式进行转让。
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§9 基金份额的上市交易
本基金《基金合同》见效后，在恰当法律法例和深圳证券交易所划定的上市条件的情况
下，基金管理东谈主可根据联系划定，央求本基金 A 类基金份额的基金份额上市交易。本基金 C
类基金份额只接受场外申购、赎回，不在交易所上市交易。
深圳证券交易所。
在敬佩上市交易时刻后，基金管理东谈主最迟在上市前 3 个服务日在至少一家指定媒介和基
金管理东谈主网站上公告。
本基金在深圳证券交易所的上市交易需衔命《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、
《深圳证券交易所交易规则》及干系划定。
基金份额上市交易的用度按照深圳证券交易所干系规则及联系划定实践。
基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统
同期揭示前一交易日的基金份额净值。
基金份额的停复牌、暂停上市、规复上市和绝交上市按照干系法律法例、中国证监会及
深圳证券交易所的干系划定实践。
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关划定内容进行诊疗的，本基金《基金合同》相应给以修改，且此项修改无谓
召开基金份额执有东谈主大会。
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§10 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他干系业
务
记系统基金份额执有东谈主绽开式基金账户下；场内申购的基金份额、或上市交易的基金份额登
记在证券登记结算系统基金份额执有东谈主证券账户下。
交易后在二级市集卖出，也不错在通过跨系统转托管转至注册登记系统后央求场外赎回。
以顺利央求场外赎回，也不错在通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后央求场内赎回或
在本基金上市交易后在二级市集卖出。
售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转托管的行
为。
的销售机构（网点）时，须办理已执有基金份额的系统内转托管。
或交易的会员单元（交易单元）时，须办理已执有基金份额的系统内转托管。
公司绽开式基金注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行动。跨系统转托管仅
适用于本基金 A 类基金份额。
办理。
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本基金的非交易过户、质押、冻结与解冻等，按照中国证券登记结算有限责任公司、深
圳证券交易所等干系机构的划定办理。如基金合同的联系约定与上述划定不一致，以该等规
定为准。
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§11 基金的投资
本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资步骤敛迹和数目化的风险管理妙技，实
现对标的指数的有用追踪，获取与标的指数收益相似的申诉。本基金的投资标的是保执基金
净值收益率与事迹基准日均追踪偏离度的实足值不卓绝 0.35%，年追踪谬误不卓绝 4%。
指数化投资不错以较低的成本获取精深的市集经久申诉，投资于具有精深代表性、流动
性与投资性的指数不错有用共享该指数所代表的股票市麇集的投资契机。
本基金投资于具有精深流动性的金融器具，包括沪深 300 地产等权重指数的成份股、备
选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法例或中国证监
会允许本基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的干系划定）。本基金投资于股票
的资产不低于基金资产的 85%，投资于沪深 300 地产等权重指数成份股和备选成份股的资产
不低于股票资产的 90%，且不低于非现款资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以
内的政府债券，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金可根据干系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥贴表率后，可
以将其纳入投资范围。
本基金以沪深 300 地产等权重指数为标的指数，领受完全复制法，按照标的指数成份股
组成至极权重构建基金股票投资组合，进行被迫式指数化投资。股票投资组合的构建主要按
照标的指数的成份股组成至极权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股至极权重的
变动而进行相应诊疗，以复制和追踪标的指数。本基金的投资标的是保执基金净值收益率与
事迹基准日均追踪偏离度的实足值不卓绝 0.35%，年追踪谬误不卓绝 4%。
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当预期成份股发生诊疗，成份股发生配股、增发、分成等行动，以及因基金的申购和赎
回对本基金追踪标的指数的后果可能带来影响，导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金
管理东谈主不错对投资组合管理进行妥贴变通和诊疗，勤劳缩短追踪谬误。
基金管理东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能领受合理方
法寻求替代。基金管理东谈主运用以下策略构造替代股组合：
（1）基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的原则，中式一揽
子标的指数成份股票算作替代股备选库；
（2）干系性磨砺：缱绻备选库中各股票与被替代股票日收益率的干系统共并中式与被
替代股票干系性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的干系统共
最大化为优化标的，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
本基金管理东谈主逐日追踪基金组合与标的指数发扬的偏离度，每月末、季度末按期分析基
金的推行组合与标的指数发扬的累计偏离度、追踪谬误变化情况至极原因，并优化追踪偏离
度管理有筹商。
本基金管理东谈主可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资标的。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为主见，在风险可控的前提下，参与
股指期货的投资，以改善组合的风险收益特色。本基金主要通过对现货和期货市集运行趋势
的研究，勾通股指期货订价模子寻求其合理估值水平，领受流动性好、交易活跃的期货合约，
达到有用追踪标的指数的主见。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性
风险以进行有用的现款管理，如预期大额申购赎回、多量分成等，以及对冲因其他原因导致
无法有用追踪标的指数的风险。
本基金可在笼统研究预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。
为更好地罢了投资标的，在加强风险驻扎并死守审慎原则的前提下，本基金可根据投资
管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资者类型与结构、基金
历史申赎情况、出借证券流动脾气况等因素的基础上，合理敬佩出借证券的范围、期限和比
例。
本基金股票资产的标的指数为沪深 300 地产等权重指数。
改日若出现标的指数不恰当《指数基金指引》要求（因成份股价钱波动等指数编制方法
变动之外的因素甚至标的指数不恰当要求及法律法例、监管机构另有划定的除外）、指数编
制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个服务日向中国证监会陈述并提
出处置有筹商，如更换基金标的指数、移动运作方式，与其他基金合并、或者绝交基金合同等，
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并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未顺利召开或就上述
事项表决未通过的，基金合同绝交。
自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处置有筹商确按期间，基金管理东谈主应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息衔命基金份额执有东谈主利益优先原则支执基金
投资运作。
本基金事迹比拟基准：沪深 300 地产等权重指数收益率×95％＋金融机构东谈主民币活期存
款基准利率（税后）×5%
除上述“1、标的指数”中所述情形外，如果今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、
更能为市集广泛接受的事迹比拟基准推出时，本基金不错在与本基金托管东谈主协商同意后变更
事迹比拟基准并实时公告。本基金由于上述原因变更事迹比拟基准，基金管理东谈主应于变更前
在中国证监会指定的媒介上公告。
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
本基金管理东谈主实行投资决策委员会携带下的基金司理团队制。投资决策委员负责制定基
金投资方面的举座投资野心与投资原则；决定联系标的指数弊端诊疗应答决策、其他弊端组
合诊疗决策以及弊端的单项投资决策；基金司理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合
的构建、诊疗和日常管理等服务。
决策干系事项。基金司理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
风险隐患提议预警；
况等，应时进行投资组合诊疗；
在投资决策过程中，风险管理部负责对各决策设施的事前及过后风险、操立场险等投资
风险进行监控，并在统统这个词投经历程完成后，对投资风险及绩效作念出评估，提供给投资决策委
员会、投资总监、基金司理等干系东谈主员，以供决策参考。
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
本基金的投资组合将衔命以下限制：
成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现款资产的 80%；
申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
的 10%；本基金在职何交易日日终，执有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、权证、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在职何交易
日日终，执有的卖出期货合约价值不得卓绝基金执有的股票总市值的 20%；本基金在职何交
易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一交易日基金资产净值的
基金资产的 85%，且不得卓绝基金资产的 100%；
于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现款类资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；
管东谈主托管的全部基金执有并吞权证的比例不卓绝该权证 10%。投资于其他权证的投资比例，
顺从法律法例或监管部门的干系划定；
证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素甚至基金不恰当
前述所划定比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；
交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；
市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；
基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性划定》所述
流动性受限证券的范围；②参与转融通证券出借业务的单只证券不得卓绝基金执有该证券总
量的 50%；③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；④证券出借的平均剩余期限
不得卓绝 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均缱绻。
因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素甚至基金投
资不恰当本条上述划定的，基金管理东谈主不得新增出借业务；
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
除上述第 4、6、7、9 项外，因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金规模变动、
股权分置鼎新中支付对价等基金管理东谈主之外的因素甚至基金投资比例不恰当上述划定投资
比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗。法律法例或监管部门另有划定的，从
其划定。
基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同
的联系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同见效之日起入手。
如果法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的划定为准。法
律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系限制，但需提
前公告，不需要再经基金份额执有东谈主大会审议。
为转变基金份额执有东谈主的正当权益，本基金不容从事下列行动：
如法律法例或监管部门取消上述不容性划定，基金管理东谈主在履行妥贴表率后可不受上述
划定的限制。
利益；
的利益。
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招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金管理东谈主－招商基金管理有限公司的董事会
及董事保证本陈述所载府上不存在空幻记录、误导性述说或弊端遗漏，并对其内容的委果性、
准确性和好意思满性承担个别及连带责任。
本投资组合陈述所载数据限制 2025 年 9 月 30 日，来源于《招商沪深 300 地产等权重指
数证券投资基金 2025 年第 3 季度陈述》。
金额单元：东谈主民币元
占基金总资产的比例
序号 面容 金额（元）
（%）
其中：股票 1,150,766,736.46 92.40
其中：债券 43,485,822.77 3.49
资产支执证券 - -
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
金共计
金额单元：东谈主民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及 - -
水出产和供应业
E 建筑业 - -
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F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮 - -
政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 - -
息技巧服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 1,148,999,532.61 94.43
L 租出和商务服务业 - -
M 科学研究和技巧服务 - -
业
N 水利、环境和众人设 - -
施管理业
O 住户服务、修理和其 - -
他服务业
P 栽植 - -
Q 卫生和社会服务 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 笼统 - -
共计 1,148,999,532.61 94.43
金额单元：东谈主民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 438,633.99 0.04
D 电力、热力、燃气及 1,288,615.13 0.11
水出产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 21,698.39 0.00
G 交通运载、仓储和邮 - -
政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 - -
息技巧服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务服务业 - -
M 科学研究和技巧服务 18,256.34 0.00
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
业
N 水利、环境和众人设 - -
施管理业
O 住户服务、修理和其 - -
他服务业
P 栽植 - -
Q 卫生和社会服务 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 笼统 - -
共计 1,767,203.85 0.15
本基金本陈述期末未执有港股通投资股票。
投资明细
金额单元：东谈主民币元
占基金资
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 产净值比
例（％）
注：因本基金被迫复制指数因素股需要，根据《公开召募证券投资基金运作管理办法》
的干系划定要求，经本基金管理东谈主董事会以及本基金托管行同意，陈述期内，本基金参与投
资了招商蛇口。
投资明细
金额单元：东谈主民币元
占基金资产
公允价值
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 净值比例
（元）
（％）
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金额单元：东谈主民币元
占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值（元）
（％）
其中：政策性金融债 - -
金额单元：东谈主民币元
占基金资产
公允价值
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 净值比例
（元）
（％）
资明细
本基金本陈述期末未执有资产支执证券。
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本基金本陈述期末未执有贵金属。
本基金本陈述期末未执有权证。
本基金本陈述期末未执有股指期货合约。
本基金管理东谈主可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资标的。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为主见，在风险可控的前提下，参与
股指期货的投资，以改善组合的风险收益特色。本基金主要通过对现货和期货市集运行趋势
的研究，勾通股指期货订价模子寻求其合理估值水平，领受流动性好、交易活跃的期货合约，
达到有用追踪标的指数的主见。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性
风险以进行有用的现款管理，如预期大额申购赎回、多量分成等，以及对冲因其他原因导致
无法有用追踪标的指数的风险。
根据本基金合同划定，本基金不参与国债期货交易。
根据本基金合同划定，本基金不参与国债期货交易。
根据本基金合同划定，本基金不参与国债期货交易。
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陈述期基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案看望，不存在陈述编制日
前一年内受到公开降低、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同划定的备选股票库，本基金管理东谈主从轨制和
历程上要求股票必须先入库再买入。
金额单元：东谈主民币元
序号 称号 金额（元）
本基金本陈述期末未执有处于转股期的可移动债券。
本基金本陈述期末指数投资前十名股票中不存在贯通受限的情况。
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称号 贯通受限部 占基金资产 贯通受限情况
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分的公允价 净值比例 说明
值（元） （%）
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§12 基金的事迹
基金管理东谈主依照恪尽责守、淳朴信用、严慎勤劳的原则管理和运用基金财产，但投资者
购买本基金并不就是将资金算作进款存放在银行或进款类金融机构，本基金管理东谈主不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日发扬。投资有风险，投资
者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同见效以来的投资事迹及与同期基准的比拟如下表所示：
招商沪深 300 地产等权重指数 A：
事迹比拟
净值增长 事迹比拟
净值增长 基准收益
阶段 率圭臬差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率圭臬差
② 率③
④
自基金成立起至 2025.09.30 -43.03% 1.89% -49.43% 1.86% 6.40% 0.03%
注：本基金合同见效日为 2014 年 11 月 27 日。
招商沪深 300 地产等权重指数 C：
事迹比拟
净值增长 事迹比拟
净值增长 基准收益
阶段 率圭臬差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率圭臬差
② 率③
④
自基金成立起至 2025.09.30 -52.01% 1.98% -53.09% 2.00% 1.08% -0.02%
注：本基金自 2021 年 8 月 12 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 8 月 13 日起存续。
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§13 基金的财产
基金资产总值是指购买的种种有价证券、银行进款本息和基金应收的申购基金款以至极
他投资所形成的价值总和。
基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。
基金托管东谈主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以至极他基金财产账户相寂然。
本基金财产寂然于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保
管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产驾驭请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基
金合同》的划定刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。
基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章驱除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐
的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
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§14 基金资产估值
本基金的估值日为本基金干系的证券交易场面的交易日以及国度法律法例划定需要对
外皮露基金净值的非交易日。
基金所领有的股票、股指期货、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资
产及欠债。
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生弊端变化或证券发
行机构未发生影响证券价钱的弊端事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交
易日后经济环境发生了弊端变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的弊端事件的，可参考类
似投资品种的现行市价及弊端变化因素，诊疗最近交易市价，敬佩公允价钱；
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，且最
近交易日后经济环境未发生弊端变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了弊端变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及弊端变化因素，诊疗最近交易市价，
敬佩公允价钱；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生弊端变
化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了弊端变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及弊端变化因
素，诊疗最近交易市价，敬佩公允价钱；
（4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值技巧敬佩公允价值。交易所上
市的资产支执证券，领受估值技巧敬佩公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的并吞股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
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（2）初次公设备行未上市的股票、债券和权证，领受估值技巧敬佩公允价值，在估值
技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）初次公设备行有明确锁按期的股票，并吞股票在交易所上市后，按交易所上市的
并吞股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会联系规
定敬佩公允价值。
定公允价值。
量公允价值的情况下，按成本估值。
定进行估值。
根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。
划定估值。
如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、表率及干系法
律法例的划定或者未能充分转变基金份额执有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因，
两边协商处置。
根据联系法律法例，基金资产净值缱绻和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基
金的基金管帐责任方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经干系各方
在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的缱绻
结果对外给以公布。
日该类基金份额的余额数目缱绻，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有
划定的，从其划定。
每个服务日缱绻基金资产净值及种种基金份额净值，并按划定公告。
的划定暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发
送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。
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基金管理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、妥贴、合理的要领确保基金资产估值的准确性、
实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视为该类基
金份额净值诞妄。
基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或
投资东谈主自身的差错变成估值诞妄，导致其他当事东谈主遭受损失的，差错的责任东谈主应当对由于该
估值诞妄遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值诞妄处理原则”给予补偿，
承担补偿责任。
上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据缱绻差错、
系统故障差错、下达指示差错等。对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现有技巧水平无
法猜想、无法幸免、无法挣扎，则属不可抗力，按照下述划定实践。
由于不可抗力原因变成投资者的交易府上灭失或被诞妄处理或变成其他差错，因不可抗
力原因出现差错确当事东谈主分歧其他基金合同当事东谈主承担补偿责任，但因该差错取得欠妥得利
确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。
（1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值诞妄责任方应实时谐和各方，
实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄责任方承担；由于估值诞妄责任方未
实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主变成损失的，由估值诞妄责任方对顺利损失承担补偿
责任；若估值诞妄责任方依然积极谐和，而况有协助义务确当事东谈主有实足的时刻进行更正而
未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值诞妄责任方应答更正的情况向联系当事东谈主进行确
认，确保估值诞妄已得到更正。
（2）估值诞妄的责任方春联系当事东谈主的顺利损失负责，分歧障碍损失负责，而况仅对
估值诞妄的联系顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值诞妄而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值诞妄
责任方仍应答估值诞妄负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利
变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄责任方应补偿受损方的损失，并在其
支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取
欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的补偿
额加上依然获取的欠妥得利返还的总和卓绝其推行损失的差额部分支付给估值诞妄责任方。
（4）估值诞妄诊疗领受尽量规复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。
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估值诞妄被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：
（1）查明估值诞妄发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的原因敬佩
估值诞妄的责任方；
（2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄变成的损失进行评估；
（3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的责任方进行更正和补偿
损失；
（4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值诞妄的更正向联系当事东谈主进行阐明。
（1）基金份额净值缱绻出现诞妄时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主，
并选择合理的要领驻扎损失进一步扩大。
（2）种种基金份额的基金份额净值缱绻诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，
基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的
（3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。
值技巧仍导致公允价值存在弊端不敬佩性时，经与基金托管东谈主协商一致的，基金管理东谈主应当
暂停基金估值；
用于基金信息表示的基金净值信息由基金管理东谈主负责缱绻，基金托管东谈主负责进行复核。
基金管理东谈主应于每个绽开日交易终端后缱绻当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发
送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值缱绻结果复核阐明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主
对基金净值信息给以公布。
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为基金资产估值诞妄处理。
计轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然依然选择必要、妥贴、
合理的要领进行检验，然则未能发现该诞妄而变成的基金份额净值缱绻诞妄，基金管理东谈主、
基金托管东谈主应免除补偿责任。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应积极选择必要的要领摒除由此造
成的影响。
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§15 基金的收益与分派
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的
余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已罢了收益
的孰低数。
基金份额执有东谈主绽开式基金账户下的基金份额，执有东谈主可采纳现款红利或将现款红利自动
转为相应类别的本基金基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分派方
式是现款分成。
本基金场内收益分派方式仅为现款分成，登记在证券登记结算系统的基金份额执有东谈主
深圳证券账户下的基金份额，只可采纳现款分成的方式，具体权益分派表率等联系事项遵
循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的干系划定；
额类别对应的可供分派利润有所不同；本基金并吞类别的每一基金份额享有同瓜分派权；
在不影响基金份额执有东谈主利益的情况下，基金管理东谈主可在不违犯法律法例的前提下酌情
诊疗以上基金收益分派原则，此项诊疗不需要召开基金份额执有东谈主大会，但应于变更实施日
前在指定媒介公告。
基金收益分派有筹商中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、
分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
本基金收益分派有筹商由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息表示办法》
的联系划定在指定媒介公告。
收益分派领受红利再投资方式免收再投资的用度。
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对于场外份额，
当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构
可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为本基金相应类别的基金份额。红利再投资的缱绻方
法等联系事项衔命《业务规则》的干系划定。场内基金份额收益分派时发生的用度，衔命深
圳证券交易所和登记机构的干系划定。
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§16 基金的用度与税收
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的缱绻方法如下：
H＝E×1%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基金托管东谈主
查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管
理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基金托管东谈主
查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金托
管东谈主。
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本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额执有东谈主服务，基金管理东谈主将在基金年
度陈述中对该项用度的列支情况作专项说明。销售服务费计提的缱绻公式如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费逐日缱绻，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基金托
管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基
金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。
按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
下列用度不列入基金用度：
损失；
基金基金合同》实践；
列支；
基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况诊疗基金管理费率、基金托
管费率等干系费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额执有东谈主大会
审议（法律法例或中国证监会另有划定的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率或基金
销售费率等费率，无谓召开基金份额执有东谈主大会。
基金管理东谈主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。
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§17 基金的管帐与审计
按照联系划定编制基金管帐报表；
式阐明。
格的管帐师事务所至极注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。
务所需依照《信息表示办法》的联系划定在指定媒介公告。
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§18 基金的信息表示
《基金合同》至极他联系划定。干系法律法例对于信息表示的划定发生变化时，
本基金从其最新划定。
本基金信息表示义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主大会的基金
份额执有东谈主至极日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会划定的天然东谈主、法东谈主和非
法东谈主组织。
本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根蒂起点，按照法律法例和中国
证监会的划定表示基金信息，并保证所表示信息的委果性、准确性、好意思满性、实时性、简明
性和易得性。
本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会划定时刻内，将应予表示的基金信息通过中国
证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网
站”）等媒介表示，并保证基金投资者概略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复
制公开表示的信息府上。
本基金公开表示的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息表示义务东谈主应
保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。
本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东谈主民币元。
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
公开表示的基金信息包括：
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额
执有东谈主大会召开的规则及具体表率，说明基金居品的特色等波及基金投资者弊端利益的事项
的法律文献。
（2）基金招募说明书应当最大限定地表示影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息表示及基金份额执有东谈主服务等
内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生弊端变更的，基金管理东谈主应当在三
个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更
的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产支执及基金运作监督等
步履中的权利、义务关系的法律文献。
（4）基金居品府上概淌若基金招募说明书的撮要文献，用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》见效后，基金居品府上概要信息发生弊端变更的，基金管理东谈主应当
在三个服务日内，更新基金居品府上概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金绝交运作
的，基金管理东谈主不再更新基金居品府上概要。
本基金获准在证券交易所上市交易的，基金管理东谈主应当在基金份额上市交易 3 个服务日
前，将上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
在本基金上市交易或者入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每
个绽开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点表示绽开日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表示半年度和年度
终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎回价
格的缱绻方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者概略在基金销售机构网站或营业网点查
阅或者复制前述信息府上。
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基金管理东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度陈述登载
在指定网站上，并将年度陈述提醒性公告登载在指定报刊上。基金年度陈述中的财务管帐报
告应当经过具有证券、期货干系业务资格的管帐师事务所审计。
基金管理东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中期陈述登
载在指定网站上，并将中期陈述提醒性公告登载在指定报刊上。
基金管理东谈主应当在季度终端之日起十五个服务日内，编制完成基金季度陈述，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度陈述提醒性公告登载在指定报刊上。
本基金执续运作过程中，基金管理东谈主应当在基金年度陈述和中期陈述中表示基金组合伙
产情况至极流动性风险分析等。
如陈述期内出现单一投资者执有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情形，为保障其
他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金按期陈述“影响投资者决策的其他遑急信息”
项下表示该投资者的类别、陈述期末执有份额及占比、陈述期内执有份额变化情况及居品的
私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金发生弊端事件，联系信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈述书，并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称弊端事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产生弊端影响
的下列事件：
（1）基金份额执有东谈主大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》绝交、基金计帐；
（3）移动基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；
（5）基金管理东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基
金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；
（7）基金管理东谈主变更执有百分之五以上股权的鼓动、变更公司的推行约束东谈主；
（8）基金管理东谈主高等管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发生
变动；
（9）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更卓绝百分之五十，基金管理东谈主、基金托管
东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之三十；
（10）波及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（11）基金管理东谈主或其高等管理东谈主员、基金司理因基金管理业务干系行动受到弊端行政
处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行动受到重
大行政处罚、刑事处罚；
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（12）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主至极控股鼓动、推行约束
东谈主或者与其有弊端狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他弊端
关联交易事项，中国证监会另有划定的情形除外；
（13）基金收益分派事项；
（14）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费
率发生变更；
（15）任一类基金份额净值计价诞妄达该类基金份额净值百分之零点五；
（16）本基金入手办理申购、赎回；
（17）本基金发生大都赎回并脱期办理；
（18）本基金连气儿发生大都赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项；
（19）本基金暂停接受申购、赎回央求或从头接受申购、赎回央求；
（20）本基金发生波及基金申购、赎回事项诊疗或潜在影响投资者赎回等弊端事项时；
（21）本基金上市交易、停复牌、暂停上市、规复上市或绝交上市；
（22）基金信息表示义务东谈主以为可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重
大影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。
在《基金合同》存续期限内，任何众人媒介中出现的或者在市集微妙传的音尘可能对基
金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执有东谈主权益的，干系
信息表示义务东谈主明察后应当立即对该音尘进行公开澄清，并将联系情况立即陈述中国证监会、
基金上市交易的证券交易所。
基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并给以公
告。
基金合同绝交的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并制
作计帐陈述基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在指定网站上，并将计帐陈述提醒性公告
登载在指定报刊上。
本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金管理东谈主应当在季度陈述、中期陈述、年度
陈述等按期陈述和招募说明书（更新）等文献中表示参与融资和转融通证券出借业务情况，
包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险至极管理情况等，并就陈述期内本基金参与
转融通证券出借业务发生的弊端关联交易事项作念防护说明。
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在季度陈述、中期陈述、年度陈述等按期陈述和招募说明书（更新）等文献中表示的股
指期货交易情况，应当包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险标的等，并充分揭示股指
期货交易对本基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资政策和投资标的等。
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管理轨制，指定专门部门及高等管理东谈主
员负责管理信息表示事务。
基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当恰当中国证监会干系基金信息表示内容与
样式准则等法律法例以及证券交易所的自律管理规则的划定。
基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的划定和《基金合同》的约定，对基金
管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期陈述、
更新的招募说明书、基金居品府上概要、基金计帐陈述等公开表示的干系基金信息进行复核、
审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐明。
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊表示本基金信息。
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，
并保证干系报送信息的委果、准确、好意思满、实时。
为强化投资者保护，进步信息表示服务质地，基金管理东谈主应当自中国证监会划定之日起，
按照中国证监会划定向投资者实时提供对其投资决策有弊端影响的信息。
基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他众人
媒介表示信息，然则其他众人媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站表示
信息，而况在不同媒介上表示并吞信息的内容应当一致。
基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金平常投资操作的前提
下，自主进步信息表示服务的质地。具体要求应当恰当中国证监会及自律规则的干系划定。
前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。
为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计陈述、法律意见书的专科机构，应
当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》绝交后十年。
照章必须表示的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例划定将信
息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
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当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表示基金干系信息：
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§19 风险揭示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器具，其主邀功能是分散投资，
缩短投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等概略提供固定收益预
期的金融器具，投资东谈主购买基金，既可能按其执有份额共享基金投资所产生的收益，也可
能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面对各式风险，既包括市集风险，也包括基金自身的管理
风险、技巧风险和合规风险等。大都赎回风险是绽开式基金所私有的一种风险，即当单个
交易日基金的净赎回央求卓绝上一日本基金总份额的百分之十时，投资东谈主将可能无法实时
赎回执有的全部基金份额。
基金分为股票基金、羼杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资东谈主投资不
同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。一般来说，基金的收益
预期越高，投资东谈主承担的风险也越大。
投资东谈主应当谨慎阅读基金合同、招募说明书、基金居品府上概要等基金法律文献，了
解基金的风险收益特征，并根据自身的投资主见、投资期限、投资警戒、资产气象等判断
基金是否和投资东谈主的风险承受本事相适合。
基金管理东谈主建议基金投资者在采纳本基金之前，通过正规的阶梯，如：招商基金客户
服务热线（4008879555），招商基金公司网站（www.cmfchina.com）或者通过其他代销机
构，对本基金进行充分、防护的了解。在对我方的资金气象、投资期限、收益预期和风险
承受本事作念出客不雅合理的评估后，再作念出是否投资的决定。投资者应确保在投老本基金后，
即使出现短期的赔本也不会给我方的平常生涯带来很大的影响。
投资东谈主应当充分了解基金按期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。按期定额投资
是指导投资东谈主进行经久投资、平均投资成本的一种粗心易行的投资方式。然则按期定额投
资并不成躲藏基金投资所固有的风险，不成保证投资东谈主获取收益，也不是替代储蓄的等效
答理方式。
基金管理东谈主提请投资东谈主极端隆重，因基金份额拆分、分成等行动导致基金份额净值变
化，不会改变基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或提高基金投资收益。因基金
份额拆分、分成等行动导致基金份额净值诊疗至 1 元运转面值，在市集波动等因素的影响
下，基金投资仍有可能出现赔本或基金份额净值仍有可能低于运转面值。
基金管理东谈主承诺以淳朴信用、勤劳尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东谈主管理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹表
现的保证。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基
金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行责任。
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证券市集受各式因素的影响所引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险。引起市集
风险的主要因素有：
货币政策、财政政策、产业政策等国度经济政策的变化会对质券市集产生影响，导致
证券市集价钱波动而产生的风险。
跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化，本基金的投资品
种可能发生价钱波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
利率的变化顺利影响着债券的价钱和收益率，同期也影响到证券市集资金供求关系，
并在一定进程上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定进程上影响本基金的收益。
上市公司的策划气象受多种因素影响，如管理本事、财务气象、市集前程、行业竞争、
东谈主员修养等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降，其股票
价钱可能会下落，或概略用于分派的利润减少，导致本基金投资收益减少。
本基金的利润将主要选择现款阵势来分派，而通货蔓延将使现款购买力下降，从而影
响基金所产生的推行收益率。
流动性风险是指因证券市集交易量不及，导致证券不成赶快、低成土产货变现的风险。
流动性风险还包括基金出现大都赎回，甚至莫得实足的现款应付赎回支付所引致的风险。
由于绽开式基金的特殊要求，本基金必须保执一定的现款比例以应付赎回的要求。由
于我国证券市集波动性大，在市集下落时可能出现交易量急剧减少的情况，如果在这时出
现较大数额赎回央求，则基金资产可能会变现困难，基金可能面对流动性风险。
（1）基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及移动”章节。
（2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市集主要为证券/期货交易所、寰球银行间债券市集等流动性较好的范例
型交易场面，主要投资对象为具有精深流动性的股票、债券和货币市集器具等，同期本基
金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高蚁集度的特征，笼统评估在平常市集环境
下本基金的流动性风险适中。
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（3）大都赎回情形下的流动性风险管理要领
基金出现大都赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象或大都赎回
份额占比情况决定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单个基金份额执
有东谈主在单个绽开日央求赎回基金份额卓绝基金总份额一定比例以上的，基金管理东谈主有权对
其选择脱期办理赎回央求的要领。
（4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、表率及对投资者的潜在影响
在市集大幅波动、流动性零落等极点情况下发生无法应答投资者赎回需求的情形时，
基金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的划定，笼统
运用种种流动性风险管理器具，对赎回央求等进行适度诊疗，算作特定情形下基金管理东谈主
流动性风险的补助要领，包括但不限于：
投资东谈主具体请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及移动”中“大都赎回的情
形及处理方式”的干系内容。
当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时餍足统统投资东谈主的赎回央求，投资东谈主
收到赎回款项的时刻也可能晚于预期。
投资东谈主具体请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及移动”中“暂停赎回或延
缓支付赎回款项的情形及处理方式” 与“大都赎回的情形及处理方式”，防护了解本基金
暂停接受赎回央求的情形及表率。
在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回央求可能被推辞，同期投资东谈主完成基金赎回时
的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。
投资东谈主具体请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及移动”中“暂停赎回或延
缓支付赎回款项的情形及处理方式”与“大都赎回的情形及处理方式”，防护了解本基金
减速支付赎回款项的情形及表率。
在此情形下，投资东谈主收到赎回款项的时刻将可能比一般平常情形下有所蔓延。
本基金对执续执有期限少于 7 天的投资者收取不低于 1.5 %的赎回费，并将上述赎回费
全额计入基金财产。
投资东谈主具体请参见本招募说明书“基金资产估值”中“暂停估值的情形”，防护了解
本基金暂停估值的情形及表率。
在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被脱期办理或
被暂停接受，或被减速支付赎回款项。
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对于种种流动性风险管理器具的使用，基金管理东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，
实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批表率并与基金托管东谈主协商一致。
在推走运用种种流动性风险管理器具时，投资者的赎回央求、赎回款项支付等可能受到相
应影响，基金管理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的
正当权益。
在基金管理运作过程中，管理东谈主的常识、技能、警戒、判断等主不雅因素会影响其对相
关信息和经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。
基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现违约、推辞支付到
期本息，都可能导致基金资产损构怨收益变化，从而产生风险。
本基金为股票型指数基金，投资标的为沪深 300 地产等权重指数，在基金的投资运作
过程中可能面对指数基金私有的风险。
（1）系统性风险
本基金为指数型基金，主要投资于沪深 300 地产等权重指数成份股至极备选成份股。
在具体投资管理中，本基金可能面对沪深 300 地产等权重指数成份股以及备选股所具有的
私有风险，也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。本基金选择指数化投
资策略，被迫追踪标的指数。当指数下落时，基金不会选择退缩策略，由此可能对基金资
产价值产生不利影响。
（2）投资替代风险
因特殊情况（比如市集流动性不及、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获取
实够数目的股票时，基金管理东谈主将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行妥贴
的替代，由此可能对基金产生不利影响。
（3）标的指数变更风险
根据基金合同的划定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作
为本基金的投资标的指数及事迹比拟基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将
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随之诊疗，基金的收益风险特征可能发生变化，投资东谈主还须承担投资组合诊疗所带来的风
险与成本。
（4）追踪偏离风险
以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法致密追踪标的指数的收益率：
①基金有投资成本、各式用度及税收，而指数编制不研究用度和税收，这将导致基金
收益率逾期于标的指数收益率，产生负的追踪偏离度。
②指数成份股派发现款红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率卓绝标的指
数收益率，产生正的追踪偏离度。
③当标的指数诊疗成份股组成，或成份股公司发生配股、增发等行动导致该成份股在
指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合诊疗中可能暂时
扩大与标的指数的组成各异，而且会产生相应的交易成本，导致追踪偏离度和追踪谬误扩
大。
④投资东谈主申购、赎回可能带来一定的现款流或变现需求，在际遇标的指数成份股摘牌
或流动性差等情形时，基金可能无法实时诊疗投资组合或承担冲击成本，导致追踪偏离度
和追踪谬误扩大。
⑤在基金进行指数化投资过程中，基金管理东谈主的管理本事，举例追踪指数的水平、技
术妙技、买入卖出的时机采纳等，都会对基金收益产生影响，从而影响基金追踪偏离度和
追踪谬误。
⑥其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的
执有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全雷同；因艰难卖空、对冲机制至极他器具
变成的指数追踪成本较大；因指数发布机构指数编制诞妄等产生的追踪偏离度与追踪谬误。
（5）标的指数申诉与股票市集平均申诉偏离风险
标的指数并不成完全代表统统这个词股票市集，标的指数的申诉率与统统这个词股票市集的平均回
报率可能存在偏离。
本基金力求将日均追踪偏离度的实足值约束在 0.35%以内，年化追踪谬误约束在 4%以
内，但因标的指数编制规则诊疗或其他因素可能导致追踪谬误卓绝上述范围，本基金净值
发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和转变，改日指数编制机构可能由于各
种原因住手对指数的管理和转变，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个
服务日向中国证监会陈述并提议处置有筹商，如更换基金标的指数、移动运作方式，与其他
基金合并、或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
份额执有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同绝交。投资东谈主将面对更
换基金标的指数、移动运作方式，与其他基金合并、或者绝交基金合同等风险。
自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处置有筹商敬佩并实施前，基金管理东谈主应
按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息衔命基金份额执有东谈主利益优先原则维
执基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与干系市集发扬
存在各异，影响投资收益。
标的指数成份股可能因各式原因临时或经久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无
法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。
金融生息品是一种金融会约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要
源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于生息品需承受市集风险、信用风险、
流动性风险、操立场险和法律风险等。由于生息品时时具有杠杆效应，价钱波动比标的工
具更为剧烈，偶然候比投资标的资产要承担更高的风险。而况由于生息品订价十分复杂，
不妥贴的估值有可能使基金资产面对损失风险。
股指期货领受保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股
价指数轻细的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算制
度，如果莫得在划定的时刻内补足保证金，按划定将被强制平仓，可能给投资带来弊端损
失。
（1）信用风险：基金所投资的资产支执证券之债务东谈主出现违约，或在交易过程中发生
交收违约，或由于资产支执证券信用质地缩短导致证券价钱下降，变成基金财产损失。
（2）利率风险：市集利率波动会导致资产支执证券的收益率和价钱的变动，一般而言，
如果市集利率高涨，本基金执有资产支执证券将面对价钱下降、本金损失的风险，而如果
市集利率下降，资产支执证券利息的再投资收益将面对下降的风险。
（3）流动性风险：受资产支执证券市集规模及交易活跃进程的影响，资产支执证券可
能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
（4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资
产面对再投资风险。
本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面
临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风
险：证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应权益补偿及借条用度的风险；
（3）市集风险：证券出借后可能面对出借期间无法实时处置证券的市集风险。
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此外，本基金可根据法律法例的划定参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方交易风险
等融资业务私有风险。
债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交易中，
交易敌手在回购到期时不成偿还全部或部分证券或价款，变成基金资产损失的风险；回购
利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组
合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性
（圭臬差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险裸露进程也就越高，对基金
净值变成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面对被处置的风
险，因处置价钱、数目、时刻等的不敬佩，可能会给基金资产变成损失。
的风险
本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市集广泛端正等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的经久风险收益特征。
销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险评价，不同
的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险
收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受本事与居品风险之间的匹配磨砺。
干系当事东谈主在业务各设施操作过程中，因里面约束存在弱势或者东谈主为因素变成操作失
误或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违章交易、管帐部门诈骗、交易诞妄、IT 系
统故障等风险。
在绽开式基金的各式交易行动或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而
影响交易的平常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金管理公
司、注册登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等等。
由于法律法例方面的原因，某些市集行动受到限制或合同不成平常实践，导致基金资
产的损失。
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干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基
金资产的损失。金融市集危险、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理东谈主自
身顺利约束本事之外的风险，可能导致基金或者基金份额执有东谈主利益受损。
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§20 基金合同的变更、绝交和基金财产的计帐
的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额执有东谈主大会决议通过
的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
实践，自决议见效后两日起在指定媒介公告。
有下列情形之一的，经履行妥贴表率后，《基金合同》应当绝交：
贯串的；
动之外的因素甚至标的指数不恰当要求及法律法例、监管机构另有划定的除外）、指数编制
机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额执有东谈主大会对处置有筹商进行表决，基金份额执有
东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的；
发生上述情形，基金管理东谈主应当实时通告基金托管东谈主。
组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。
从事证券、期货干系业务资格的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财
产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。
现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。
（1）基金合同绝交情形出面前，由基金财产计帐小组拯救经受基金；
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（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐陈述；
（5）遴聘管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈述出具法
律意见书；
（6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分派。
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度
由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
依据基金财产计帐的分派有筹商，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费
用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。
计帐过程中的联系弊端事项须实时公告；基金财产计帐陈述经具有证券、期货干系业务
资格的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组
进行公告。
基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。
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§21 基金合同的内容撮要
根据《基金法》、《运作办法》至极他联系划定，基金管理东谈主的权利包括但不限于：
（1）照章召募基金；
（2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂然运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例划定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额执有东谈主大会；
（6）依据《基金合同》及联系法律划定监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基
金合同》及国度联系法律划定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要要领保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处理；
（9）担任或托付其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基
金合同》划定的用度；
（10）依据《基金合同》及联系法律划定决定基金收益的分派有筹商；
（11）在《基金合同》约定的范围内，推辞或暂停受理申购与赎回央求；
（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司驾驭鼓动权利，为基金的利益驾驭因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券及转融通证券
出借业务；
（14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益驾驭诉讼权利或者实施其他法
律行动；
（15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
（16）在恰当联系法律、法例的前提下，制订和诊疗联系基金申购、赎回、移动和非交
易过户的业务规则；
（17）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。
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根据《基金法》、《运作办法》至极他联系划定，基金管理东谈主的义务包括但不限于：
（1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》见效之日起，以淳朴信用、严慎勤劳的原则管理和运用基金财产；
（4）配备实足的具有专科资格的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策划方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理
的基金财产和基金管理东谈主的财产相互寂然，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》至极他联系划定外，不得利用基金财产为我方
及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）选择妥贴合理的要领使缱绻基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法恰当《基金合
同》等法律文献的划定，按联系划定缱绻并公告基金净值信息，敬佩基金份额申购、赎回的
价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；
（10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》至极他联系划定，履行信息表示及陈述义务；
（12）保守基金买卖机要，不浮现基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》至极他联系划定另有划定外，在基金信息公开表示前应予守秘，不向他东谈主浮现；
（13）按《基金合同》的约定敬佩基金收益分派有筹商，实时向基金份额执有东谈主分派基金
收益；
（14）按划定受理基金份额的申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》至极他联系划定召集基金份额执有东谈主大会或配合
基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；
（16）按划定保存基金财产管理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他干系府上 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在划定时刻发出，而况保证投资者
概略按照《基金合同》划定的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开府上，并在支付合
理成本的条件下得到联系府上的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和分派；
（19）面对落幕、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会并通告基金
托管东谈主；
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（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东谈主正当权益时，应
当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基金托管东谈主违
反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额执有东谈主利益向基金托管东谈主追
偿；
（22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益驾驭诉讼权利或实施其他法律行动；
（24）实践见效的基金份额执有东谈主大会的决议；
（25）建立并保存基金份额执有东谈主名册；
（26）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。
根据《基金法》、《运作办法》至极他联系划定，基金托管东谈主的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全支执基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例划定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基金合同》及
国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成弊端损失的情形，应呈报中国证监
会，并选择必要要领保护基金投资者的利益；
（4）根据干系市集规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金计帐；
（5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；
（6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；
（7）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》至极他联系划定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：
（1）以淳朴信用、勤劳尽责的原则执有并安全支执基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业场面，配备实足的、及格的熟练
基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；
（3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寂然；对
所托管的不同的基金分别确立账户，寂然核算，分账管理，保证不同基金之间在账户确立、
资金划拨、账册记录等方面相互寂然；
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（4）除依据《基金法》、《基金合同》至极他联系划定外，不得利用基金财产为我方
及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；
（5）支执由基金管理东谈主代表基金刚烈的与基金联系的弊端合同及联系凭证；
（6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基
金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；
（7）保守基金买卖机要，除《基金法》、《基金合同》至极他联系划定另有划定外，
在基金信息公开表示前给以守秘，不得向他东谈主浮现；
（8）复核、审查基金管理东谈主缱绻的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价钱；
（9）办理与基金托管业务步履联系的信息表示事项；
（10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具意见，说明基金管理
东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；如果基金管理东谈主有未实践《基
金合同》划定的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择了妥贴的要领；
（11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他干系府上 15 年以上；
（12）建立并保存基金份额执有东谈主名册；
（13）按划定制作干系账册并与基金管理东谈主查对；
（14）依据基金管理东谈主的指示或联系划定向基金份额执有东谈主支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》至极他联系划定，召集基金份额执有东谈主大会或配
合基金管理东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的划定监督基金管理东谈主的投资运作；
（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和分派；
（18）面对落幕、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会和银行监管
机构，并通告基金管理东谈主；
（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应许担补偿责任，其补偿责任不因其
退任而免除；
（20）按划定监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基金管
理东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；
（21）实践见效的基金份额执有东谈主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。
根据《基金法》、《运作办法》至极他联系划定，基金份额执有东谈主的权利包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派计帐后的剩余基金财产；
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（3）依照法律法例及基金合同的划定，照章转让其执有的基金份额，照章央求赎回其
执有的基金份额；
（4）按照划定要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；
（5）出席或者托福代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开表示的基金信息府上；
（7）监督基金管理东谈主的投资运作；
（8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼
或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》至极他联系划定，基金份额执有东谈主的义务包括但不限
于：
（1）谨慎阅读并死守《基金合同》；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受本事，自行承担投资风险；
（3）暖热基金信息表示，实时驾驭权利和履行义务；
（4）缴纳基金申购、赎回款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度；
（5）在其执有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》绝交的有限责任；
（6）不从事任何有损基金至极他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；
（7）实践见效的基金份额执有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；
（9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。
基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主或基金份额执有东谈主的正当授权代表共同组成。基
金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。
（1）绝交基金合同；
（2）更换基金管理东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）移动基金运作方式；
（5）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬（法律法例，或基金合同，或中国证监
会另有划定的除外）或提高销售服务费；
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（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资标的、范围或策略（法律法例、中国证监会另有划定或基金合同另
有约定的除外）；
（9）变更基金份额执有东谈主大会表率；
（10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；
（11）单独或共计代表基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主（以基金管理
东谈主收到提议当日的基金份额缱绻，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额执有东谈主大会；
（12）对基金当事东谈主权利和义务产生弊端影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额执有东谈主大会
的事项。
（1）调低基金管理费、基金托管费至极他应由基金承担的用度；
（2）法律法例要求增多的基金用度的收取；
（3）在法律法例和基金合同划定的范围内诊疗基金份额的申购费率、调低赎回费率、
调低销售服务费率、变更收费方式；
（4）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；
（5）对基金合同的修改对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不波及基金合
同当事东谈主权利义务关系发生变化；
（6）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；
（7）经中国证监会允许，基金管理东谈主、基金注册登记机构、销售机构在法律法例划定
的范围内诊疗联系基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；
（8）按照法律法例和基金合同划定应当召开基金份额执有东谈主大会的之外的其他情形。
（1）除法律法例划定或基金合同另有约定外，基金份额执有东谈主大会由基金管理东谈主召集；
（2）基金管理东谈主未按划定召集或不成召开时，由基金托管东谈主召集；
（3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额执有东谈主大会的，应当向基金管理东谈主提议书面
提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管
东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不
召集或在划定时刻内未能作出版面回答，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管
东谈主自行召集。
（4）单独或共计代表基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主就并吞事项书面
要求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书
面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额执有东谈主代表和基金托
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管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定
不召集或在划定时刻内未能作出版面回答，单独或共计代表基金总份额 10%以上（含 10%）
的基金份额执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额执有东谈主代表
和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
（5）单独或共计代表基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主就并吞事项要求
召开基金份额执有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在划定时刻内未能作出
书面回答，单独或共计代表基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，
并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻止、打扰。
（6）基金份额执有东谈主会议的召集东谈主负责采纳敬佩开会时刻、场所、方式和权益登记日。
（1）召开基金份额执有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 天，在指定媒介上公告。基
金份额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：
投递时刻和场所；
（2）选择通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议通告中说明本
次基金份额执有东谈主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关至极有计划方式和有计划东谈主、表
决意见寄交的截止时刻和收取方式。在法律法例和监管机构允许的情况下，也不错领受相聚、
电话或其他方式进行表决或者授权他东谈主表决。
（3）如召集东谈主为基金管理东谈主，还应另行书面通告基金托管东谈主到指定场所对表决意见的
计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管理东谈主到指定场所对表决意
见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行书面通告基金管理东谈主和基金托管
东谈主到指定场所对表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的，不影响表决意见的计票着力。
基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例及监管机关允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主敬佩。
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（1）现场开会。由基金份额执有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权托付书托福代表出席，
现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执有东谈主大会，基金管理东谈主
或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期恰当以下条件时，不错进行基金
份额执有东谈主大会议程：
的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付书恰当法律法例、基金合同和会议通告的划定，而况执
有基金份额的凭证与基金管理东谈主执有的登记府上相符；
额不少于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。
（2）通信开会。通信开会系指基金份额执有东谈主将其对表决事项的投票以书面阵势或会
议通告等干系公告中指定的其他阵势在表决限制日已往投递至召集东谈主指定的地址。通信开会
应以书面方式或会议通告等干系公告中指定的其他阵势进行表决。
在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为有用：
公告；
管理东谈主）到指定场所对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管
东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告划定的方式收取基金份额
执有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经通告不参加收取表决意见的，不影响表决效
力；
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托付东谈主执有
基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付书恰当法律法例、基金合同和会议通告的划定，
并与基金登记注册机构记录相符，而况托付东谈主出具的代理投票授权托付书恰当法律法例、基
金合同和会议通告的划定；
（3）从头召集基金份额执有东谈主大会的条件
基金份额执有东谈主大会应当有代表基金份额二分之一以上的执有东谈主参加，方可召开。
参加基金份额执有东谈主大会的执有东谈主的基金份额低于上述划定比例的，召集东谈主不错在原公
告的基金份额执有东谈主大会召开时刻的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基
金份额执有东谈主大会。从头召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表基金份额三分之一以上的执
有东谈主参加，方可召开。
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（4）在不与法律法例突破的前提下，基金份额执有东谈主大会可通过相聚、电话或其他方
式召开，基金份额执有东谈主不错领受书面、相聚、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议
召集东谈主敬佩并在会议通告中列明。
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的弊端事项，如《基金合同》的弊端修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金
合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额执有东谈主大会辩论的其他事项。
基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召聚首议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份
额执有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额执有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（2）议事表率
在现场开会的方式下，开端由大会主执东谈主按照下列第 8 条文定表率敬佩和公布监票东谈主，
然后由大会主执东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主执东谈主为基金管理
东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权
其出席会议的代表主执；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，
则由出席大会的基金份额执有东谈主和代理东谈主所执表决权共计 50%以上（含 50%）选举产生别称
基金份额执有东谈主算作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主不出席或
主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的着力。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名
称）、身份证号码、住所地址、执有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）
等事项。
在通信开会的情况下，开端由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后
基金份额执有东谈主所执每份基金份额享有对等的表决权。
基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额执有东谈主或其代理东谈主所执表决权的 50%
以上（含 50%）通过方为有用；除下列第（2）项所划定的须以极端决议通过事项之外的其
他事项均以一般决议的方式通过。
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（2）极端决议，极端决议应当经参加大会的基金份额执有东谈主或其代理东谈主所执表决权的
三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。移动基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金
托管东谈主、绝交基金合同、与其他基金合并以极端决议通过方为有用。
基金份额执有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。
选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字神话明，提交恰当会议通告中
划定的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，恰当会议通告划定的表决意见视
为有用表决，表决意见糊涂不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基
金份额执有东谈主所代表的基金份额总和。
基金份额执有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
（1）现场开会
入手后告示在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额执有东谈主代表与大会
召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额执有东谈主自行召集或大会天然由
基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有
东谈主大会的主执东谈主应当在会议入手后告示在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额
执有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。
果。
布表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点以一
次为限。从头盘点后，大会主执东谈主应当马上公布从头盘点结果。
计票的着力。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权
代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额执有东谈主大会的决议自中国证监会完成备案手续之日起见效。
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基金份额执有东谈主大会决议自见效之日起依照《信息表示办法》的联系划定在指定媒介上
公告。如果领受通信方式进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当实践见效的基金份额执有东谈主大会的决议。
见效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有敛迹
力。
但凡顺利援用法律法例或监管划定的部分，如法律法例或监管划定修改导致干系内容被取消
或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后可顺利对该部安分容进行修改或诊疗，无需
召开份额执有东谈主大会。
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的
余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已罢了收益
的孰低数。
（1）在恰当联系基金分成条件的前提下，基金管理东谈主可进行收益分派；
（2）本基金场外收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，登记在注册登记系统
的基金份额执有东谈主绽开式基金账户下的基金份额，执有东谈主可采纳现款红利或将现款红利自
动转为本基金相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分派
方式是现款分成。
本基金场内收益分派方式仅为现款分成，登记在证券登记结算系统的基金份额执有东谈主
深圳证券账户下的基金份额，只可采纳现款分成的方式，具体权益分派表率等联系事项遵
循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的干系划定；
（3）由于本基金 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费，将导致各基金
份额类别对应的可供分派利润有所不同；本基金并吞类别的每一基金份额享有同瓜分派权；
（4）法律法例或监管机关另有划定的，从其划定。
在不影响基金份额执有东谈主利益的情况下，基金管理东谈主可在不违犯法律法例的前提下酌情
诊疗以上基金收益分派原则，此项诊疗不需要召开基金份额执有东谈主大会，但应于变更实施日
前在指定媒介公告。
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基金收益分派有筹商中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、
分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。
本基金收益分派有筹商由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息表示办法》
的联系划定在指定媒介公告。
收益分派领受红利再投资方式免收再投资的用度。
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对于场外份额，
当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构
可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为本基金相应类别的基金份额。红利再投资的缱绻方
法等联系事项衔命《业务规则》的干系划定。场内基金份额收益分派时发生的用度，衔命深
圳证券交易所和登记机构的干系划定。
（1）基金管理东谈主的管理费；
（2）基金托管东谈主的托管费；
（3）基金销售服务费；
（4）基金上市用度；
（5）《基金合同》见效后与基金干系的信息表示用度；
（6）《基金合同》见效后与基金干系的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费；
（7）基金份额执有东谈主大会用度；
（8）基金的证券交易用度；
（9）基金的银行汇划用度；
（10）证券账户开户用度、银行账户转变用度；
（11）按照国度联系划定和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。
（1）基金管理东谈主的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的缱绻方法如下：
H＝E×1%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
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基金管理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基金托管东谈主
查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管
理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。
（2）基金托管东谈主的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基金托管东谈主
查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金托
管东谈主。
（3）C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额执有东谈主服务，基金管理东谈主将在基金年
度陈述中对该项用度的列支情况作专项说明。销售服务费计提的缱绻公式如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费逐日缱绻，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基金托
管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基
金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。
上述“1、基金用度的种类中第（4）－（11）项用度”，根据联系法例及相应公约划定，
按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
下列用度不列入基金用度：
（1）基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基金财产
的损失；
（2）基金管理东谈主和基金托管东谈主处理与基金运作无关的事项发生的用度；
（3）《基金合同》见效前的干系用度根据《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投
资基金基金合同》实践；
（4）标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理东谈主承担，不得从基金财产
中列支；
（5）其他根据干系法律法例及中国证监会的联系划定不得列入基金用度的面容。
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基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况诊疗基金管理费率、基金托
管费率等干系费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额执有东谈主大会
审议（法律法例或中国证监会另有划定的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率或基金
销售费率等费率，无谓召开基金份额执有东谈主大会。
基金管理东谈主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。
本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资步骤敛迹和数目化的风险管理妙技，实
现对标的指数的有用追踪，获取与标的指数收益相似的申诉。本基金的投资标的是保执基金
净值收益率与事迹基准日均追踪偏离度的实足值不卓绝 0.35%，年追踪谬误不卓绝 4%。
本基金投资于具有精深流动性的金融器具，包括沪深 300 地产等权重指数的成份股、备
选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法例或中国证监
会允许本基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的干系划定）。本基金投资于股票
的资产不低于基金资产的 85%，投资于沪深 300 地产等权重指数成份股和备选成份股的资产
不低于股票资产的 90%，且不低于非现款资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以
内的政府债券，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金可根据干系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥贴表率后，可
以将其纳入投资范围。
（1）不容行动
为转变基金份额执有东谈主的正当权益，本基金不容从事下列行动：
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如法律法例或监管部门取消上述不容性划定，基金管理东谈主在履行妥贴表率后可不受上述
划定的限制。
（2）投资组合限制
本基金的投资组合将衔命以下限制：
成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现款资产的 80%；
申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
的 10%；本基金在职何交易日日终，执有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、权证、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在职何交易
日日终，执有的卖出期货合约价值不得卓绝基金执有的股票总市值的 20%；本基金在职何交
易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一交易日基金资产净值的
基金资产的 85%，且不得卓绝基金资产的 100%；
于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现款类资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；
管东谈主托管的全部基金执有并吞权证的比例不卓绝该权证 10%。投资于其他权证的投资比例，
顺从法律法例或监管部门的干系划定；
证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素甚至基金不恰当
前述所划定比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；
交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；
市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；
基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性划定》所述
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流动性受限证券的范围；②参与转融通证券出借业务的单只证券不得卓绝基金执有该证券总
量的 50%；③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；④证券出借的平均剩余期限
不得卓绝 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均缱绻。
因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素甚至基金投
资不恰当本条上述划定的，基金管理东谈主不得新增出借业务；
除上述第 4）、6）、7）、9）项外，因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金规
模变动、股权分置鼎新中支付对价等基金管理东谈主之外的因素甚至基金投资比例不恰当上述规
定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗。法律法例或监管部门另有划定
的，从其划定。
基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同
的联系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自本基金合同见效之日起入手。
如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的划定为准。
法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系限制，但需
提前公告，不需要再经基金份额执有东谈主大会审议。
基金资产总值是指购买的种种有价证券、银行进款本息和基金应收的申购基金款以至极
他投资所形成的价值总和。
基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。
基金托管东谈主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以至极他基金财产账户相寂然。
本基金财产寂然于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保
管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产驾驭请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基
金合同》的划定刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。
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基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章驱除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐
的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
（1）变更基金合同波及法律法例划定或本合同约定应经基金份额执有东谈主大会决议通过
的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额执有东谈主大会决议通过
的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
（2）对于《基金合同》变更的基金份额执有东谈主大会决议经报中国证监会备案见效后方
可实践，自决议见效后两日起在指定媒介公告。
有下列情形之一的，经履行妥贴表率后，《基金合同》应当绝交：
（1）基金份额执有东谈主大会决定绝交的；
（2）基金管理东谈主、基金托管东谈主职责绝交，在 6 个月内莫得新基金管理东谈主、新基金托管
东谈主贯串的；
（3）出现标的指数不恰当《指数基金指引》要求（因成份股价钱波动等指数编制方法
变动之外的因素甚至标的指数不恰当要求及法律法例、监管机构另有划定的除外）、指数编
制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额执有东谈主大会对处置有筹商进行表决，基金份额执
有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的；
（4）《基金合同》约定的其他情形；
（5）干系法律法例和中国证监会划定的其他情况。
发生上述情形，基金管理东谈主应当实时通告基金托管东谈主。
（1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》绝交事由之日起 30 个服务日内成立计帐
小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。
（2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具
有从事证券、期货干系业务资格的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金
财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。
（3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的支执、清理、估价、
变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。
（4）基金财产计帐表率：
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意见书；
（5）基金财产计帐的期限为 6 个月。
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度
由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
依据基金财产计帐的分派有筹商，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费
用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。
计帐过程中的联系弊端事项须实时公告；基金财产计帐陈述经具有证券、期货干系业务
资格的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组
进行公告。
基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。
各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经
友好协商未能处置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁规则
进行仲裁，仲裁场所为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费和
讼师费由败诉方承担。
争议处理期间，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，继续诚笃、勤劳、尽责地履
行基金合同划定的义务，转变基金份额执有东谈主的正当权益。
本《基金合同》受中国法律统带。
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场面
和营业场面查阅。
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
§22 基金托管公约的内容撮要
称号：招商基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号
法定代表东谈主：钟文岳（代为履行法定代表东谈主职责）
成立时刻：2002 年 12 月 27 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]100 号文
组织阵势：有限责任公司
注册老本：13.1 亿元东谈主民币
策划范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间：执续策划
电话：（0755）83199596
传真：（0755）83076974
有计划东谈主：赖念念斯
称号：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表东谈主：葛海蛟
成立时刻：1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
组织阵势：股份有限公司
注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
策划范围：罗致东谈主民币进款；披发短期、中期和经久贷款；办理结算；办理单据贴现；
刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款；
外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇
担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的
外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行
及付款；资信看望、接头、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机
构策划与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地王法可刊行或参与代理
刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
存续期间：执续策划
对基金管理东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
（1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金投资于具有精深流动性的金融器具，包括沪深 300 地产等权重指数的成份股、备
选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法例或中国证监
会允许本基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的干系划定）。本基金投资于股票
的资产不低于基金资产的 85%，投资于沪深 300 地产等权重指数成份股和备选成份股的资产
不低于股票资产的 90%，且不低于非现款资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以
内的政府债券，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金可根据干系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
基金管理东谈主应将拟投资的股票库、沪深 300 地产等权重指数成份股和备选成份股股票库、
债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管东谈主。基金管理东谈主不错根据推行情况的变化，
对各投资品种的具体范围给以更新和诊疗，并通告基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范
围对基金的投资进行监督。
（2）对基金投融资比例进行监督。
本基金的投资组合将衔命以下限制：
成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现款资产的 80%；
申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
的 10%；本基金在职何交易日日终，执有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、权证、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在职何交易
日日终，执有的卖出期货合约价值不得卓绝基金执有的股票总市值的 20%；本基金在职何交
易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一交易日基金资产净值的
于基金资产的 85%，且不得卓绝基金资产的 100%；
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现款类资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；
管东谈主托管的全部基金执有并吞权证的比例不卓绝该权证 10%。投资于其他权证的投资比例，
顺从法律法例或监管部门的干系划定；
证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素甚至基金不恰当
前述所划定比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；
交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；本基金管理东谈主
承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交
易的，可接受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保执一致，并承担由于不一致所
导致的风险或损失；
市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；
基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性划定》所述
流动性受限证券的范围；②参与转融通证券出借业务的单只证券不得卓绝基金执有该证券总
量的 50%；③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；④证券出借的平均剩余期限
不得卓绝 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均缱绻。
因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素甚至基金投
资不恰当本条上述划定的，基金管理东谈主不得新增出借业务；
除上述第 4）、6）、7）、9）项外，因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金规
模变动、股权分置鼎新中支付对价等基金管理东谈主之外的因素甚至基金投资比例不恰当上述规
定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗。法律法例或监管部门另有划定
的，从其划定。
基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同
的联系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同见效之日起入手。
法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行妥贴表率后，
则本基金投资不再受干系限制。
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（3）对基金不容从事的行动进行监督。
基金管理东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他重
大狠恶关系的公司名单。
（4）基金管理东谈主向基金托管东谈主提供其银行间债券市集交易的交易敌手库，交易敌手库
由银行间交易会员中财务气象较好、实力淳朴、信用等第高的交易敌手组成。基金管理东谈主可
以根据推行情况的变化，实时对交易敌手库给以更新和诊疗，并通告基金托管东谈主。基金管理
东谈主参与银行间债券市集交易的交易敌手应恰当交易敌手库的范围。基金托管东谈主对基金管理东谈主
参与银行间债券市集交易的交易敌手是否恰当交易敌手库进行监督。
（5）基金托管东谈主对银行间市集交易的交易方式的约束按如下约定进行监督。
基金管理东谈主应按照审慎的风险约束原则，对银行间交易敌手的资信气象进行评估，约束
交易敌手的资信风险，敬佩与种种交易敌手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽
力求取对基金成心的交易方式。由于交易敌手资信风险引起的损失，基金托管东谈主不承担补偿
责任。
（6）基金如投资银行进款，基金管理东谈主应根据法律法例的划定及基金合同的约定，事
先敬佩恰当条件的统统进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主据以对基金
投资银行进款的交易敌手是否恰当上述名单进行监督。
算、种种基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入敬佩、基金收益分派、相
关信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行复核。
《基金合同》及本公约的约定，应实时通告基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到通告后应
实时查对阐明并以书面阵势对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时
对通告县项进行复查。基金管理东谈主对基金托管东谈主通告的违章事项未能在限期内纠正的，基金
托管东谈主应实时向中国证监会陈述。
定，应当推辞实践，立即通告基金管理东谈主，并依照法律法例的划定实时向中国证监会陈述。
基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易表率依然见效的指示违犯法律法例和其他联系划定，或
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者违犯《基金合同》、本公约约定的，应当立即通告基金管理东谈主，并依照法律法例的划定及
时向中国证监会陈述。
间内回答基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法例
要求需向中国证监会报送基金监督陈述的，基金管理东谈主应积极配合提供干统共据府上和轨制
等。
律法例至极行业监管要求的基础上，基金管理东谈主有权对基金托管东谈主履行本公约的情况进行必
要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全支执基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理东谈主缱绻的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金管理东谈主指
令办理计帐交收、干系信息表示和监督基金投资运作等行动。
当情理未实践或蔓延实践基金管理东谈主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违犯法律法例、
《基
金合同》及本公约联系划定时，应实时以书面阵势通告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收
到通告后应实时查对并以书面阵势对基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时
对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主通告的违章事项未能
在限期内纠正的，基金管理东谈主应依照法律法例的划定陈述中国证监会。
基金管理东谈主核查托管财产的好意思满性和委果性，在划定时刻内回答基金管理东谈主并改正。
（1）基金财产应寂然于基金管理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。
（2）基金托管东谈主应安全支执基金财产，未经基金管理东谈主的正当合规指示或法律法例、
《基金合同》及本公约另有划定，不得自走运用、刑事责任、分派基金的任何财产。
（3）基金托管东谈主按照划定开设基金财产的资金账户和证券账户。
（4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别确立账户，确保基金财产的好意思满与寂然。
（5）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》至极他联系法律法例划定外，
基金托管东谈主不得托付第三东谈主托管基金财产。
（1）基金托管东谈主应负责本基金的银行账户的开设和管理。
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（2）基金托管东谈主以本基金的口头开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基
金托管东谈主支执和使用。本基金的一切货币收支步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支
付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
（3）本基金银行账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和
基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进
行本基金业务之外的步履。
（4）基金银行账户的管理当恰当法律法例的联系划定。
基金管理东谈主以基金口头在基金托管东谈主招供的进款银行的指定营业网点开立进款账户，基
金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的支执和使用。在上述账户开立和账户干系信息变更过程
中，基金管理东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的干系府上。
（1）基金托管东谈主应现代表本基金，以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记
结算有限责任公司开设证券账户。
（2）本基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和
基金管理东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业
务之外的步履。
（3）基金托管东谈主以自身法东谈主口头在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所
波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的划定实践。
（4）在本托管公约见效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，波及
干系账户的开设、使用的，若无干系划定，则基金托管东谈主应当比照并死守上述对于账户开设、
使用的划定。
基金合同见效后，基金管理东谈主负责以基金的口头央求并取得插足寰球银行间同行拆借市
场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有
限责任公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基
金进行银行间债券市集债券和资金的计帐。
基金财产投资的什物证券、银行按期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善支执。
基金托管东谈主对其之外机构推行有用约束的有价凭证不承担责任。
基金托管东谈主按照法律法例支执由基金管理东谈主代表基金签署的与基金联系的弊端合同及
联系凭证。基金管理东谈主代表基金签署联系弊端合同后应在收到合同原本后 30 日内将一份正
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本的原件提交给基金托管东谈主。除本公约另有划定外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金联系
的弊端合同期应保证基金一方执有两份以上的原本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各执
有一份原本的原件。弊端合同由基金管理东谈主与基金托管东谈主按划定各自支执至少 15 年。
（1）基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。种种基金份额净值是指缱绻
日该类基金资产净值除以缱绻日该类基金份额总和后的价值。种种基金份额净值的缱绻均保
留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。
（2）基金管理东谈主应每交易日对基金财产估值。估值原则应恰当《基金合同》、《证券
投资基金管帐核算业务指引》至极他法律法例的划定。用于基金信息表示的基金净值信息由
基金管理东谈主负责缱绻，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个交易日终端后缱绻当日的种种
基金份额资产净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主应答净值缱绻结果
进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对种种基金净
值给以公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账主见查对同期进行。
（3）当干系法律法例或《基金合同》划定的估值方法不成客不雅响应基金财产公允价值
时，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。
（4）基金管理东谈主、基金托管东谈主发现基金估值违犯《基金合同》订明的估值方法、表率
以及干系法律法例的划定或者未能充分转变基金份额执有东谈主利益时，两边应实时进行协商和
纠正。
（5）当基金资产的估值导致任一类基金份额净值极少点后四位内发生差错时，视为该
类基金份额净值估值诞妄。当基金份额净值出现诞妄时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，并
选择合理的要领驻扎损失进一步扩大；当计价诞妄达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金
管理东谈主应当报中国证监会备案；当计价诞妄达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主
应当在报中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有规
定的，按其划定处理。
（6）由于基金管理东谈主对外公布的任何基金净值数据诞妄，导致该基金财产或基金份额
执有东谈主的推行损失，基金管理东谈主应答此承担责任。若基金托管东谈主缱绻的净值数据正确，则基
金托管东谈主对该损失不承担责任；若基金托管东谈主缱绻的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也应
承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述诞妄变成了基金财产或基金份额执有东谈主的不
当得利，且基金管理东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿责任，则基金管理东谈主应负责向欠妥得
利之主体倡导返还欠妥得利。如果返还金额不及以弥补基金管理东谈主和基金托管东谈主已承担的赔
偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分派。
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（7）由于证券交易所、期货公司至极登记结算公司发送的数据诞妄，或由于其他不可
抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然依然选择必要、妥贴、合理的要领进行检验，然则
未能发现该诞妄的，由此变成的基金资产估值诞妄，基金管理东谈主和基金托管东谈主应免除补偿责
任。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极选择必要的要领摒除由此变成的影响。
（8）如果基金托管东谈主的复核结果与基金管理东谈主的缱绻结果存在各异，且两边经协商未
能达成一致，基金管理东谈主不错按照其对种种基金份额净值的缱绻结果对外给以公布，基金托
管东谈主不错将干系情况报中国证监会备案。
（1）基金账册的建立
基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的并吞记账方法和会
计处理原则，分别独速即确立、登记和支执基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行核
对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主
的处理方法为准。
（2）管帐数据和财务标的的查对
基金管理东谈主和基金托管东谈主应按期就管帐数据和财务标的进行查对。如发现有在不符，双
方应实时查明原因并纠正。
（3）基金财务报表和按期陈述的编制和复核
基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别寂然编制。月度报表的编制，应于每
月晦了后 5 个服务日内完成。《基金合同》见效后，招募说明书的信息发生弊端变更的，基
金管理东谈主应当在三个服务日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息
发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次；基金绝交运作的，基金管理东谈主不再更新招募说
明书。基金管理东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度陈述登
载在指定网站上，并将年度陈述提醒性公告登载在指定报刊上。基金管理东谈主应当在上半年结
束之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中期陈述登载在指定网站上，并将中期陈述
提醒性公告登载在指定报刊上。基金管理东谈主应当在季度终端之日起 15 个服务日内，编制完
成基金季度陈述，将季度陈述登载在指定网站上，并将季度陈述提醒性公告登载在指定报刊
上。基金合同见效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度陈述、中期陈述或者年度
陈述。
基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在
收到后应 3 个服务日内进行复核，并将复核结果书面通告基金管理东谈主。基金管理东谈主在季度报
告完成当日，将联系陈述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个服务日内完成
复核，并将复核结果书面通告基金管理东谈主。基金管理东谈主在中期陈述完成当日，将联系陈述提
供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个服务日内完成复核，并将复核结果书面
通告基金管理东谈主。基金管理东谈主在年度陈述完成当日，将联系陈述提供基金托管东谈主复核，基金
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托管东谈主应在收到后 15 个服务日内完成复核，并将复核结果书面通告基金管理东谈主。基金管理
东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献往返均以加密传果真方式或两边约定的其他方式进行。
基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共
同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金
管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的陈述上加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子阐明，两边各自留存一份。
如果基金管理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管理
东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报证监会备案。
基金份额执有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额执有东谈主的称号和执有的基金份额。
基金份额执有东谈主名册包括以下几类：
（1）基金召募期终端时的基金份额执有东谈主名册；
（2）基金权益登记日的基金份额执有东谈主名册；
（3）基金份额执有东谈主大会登记日的基金份额执有东谈主名册；
（4）每半年度终末一个交易日的基金份额执有东谈主名册。
对于每半年度终末一个交易日的基金份额执有东谈主名册，基金管理东谈主应在每半年度终端后
权益登记日的基金份额执有东谈主名册以及基金份额执有东谈主大会登记日的基金份额执有东谈主名册，
基金管理东谈主应在干系的名册生成后 5 个服务日内向基金托管东谈主提供。
基金托管东谈主应妥善支执基金份额执有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存执有东谈主名册，
基金管理东谈主应实时向中国证监会陈述，并代为履行支执基金份额执有东谈主名册的职责。基金托
管东谈主应答基金管理东谈主由此产生的支执费给予补偿。
商处置。但若自一方书面提议协商处置争议之日起 60 日内争议未能以协商方式处置的，则
任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有用的仲裁规
则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。
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本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得与
《基金合同》的划定有任何突破。变更后的新公约应当报中国证监会核准。
发生以下情况，本托管公约应当绝交：
（1）《基金合同》绝交；
（2）本基金更换基金托管东谈主；
（3）本基金更换基金管理东谈主；
（4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法例划定的绝交事项。
基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及联系法律法例的划定对本基金的财产进
行计帐。
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§23 对基金份额执有东谈主的服务
本基金管理东谈主承诺向基金份额执有东谈主提供下列服务。同期，基金管理东谈主有权根据基金份
额执有东谈主的需要和市集的变化，对以下服务内容进行相应诊疗。
客户执有指定银行的账户，通过招商基金网上交易平台，不错罢了在线开户交易。
招商基金网站：www.cmfchina.com
招商基金 APP：招商基金
招商基金微信公众号：招商基金
过招商基金直销平台执有本公司基金份额的基金份额执有东谈主提供基金保多情况信息。
本基金管理东谈主有权按照法例要求及场外基金份额执有东谈主的定制情况，采纳通过纸质、电
子邮件、短信或微信等方式提供对账单。客户可通过招商基金客户服务热线、在线客服或者
招商基金网站进行账单服务定制或改造。服务用度由本基金管理东谈主承担，客户无需额外承担
用度。
由于场外基金份额执有东谈主预留的有计划方式省略、诞妄或者未实时变更，可能导致基金保
多情况信息或对账单无法按时或准确投递。场外基金份额执有东谈主不错通过招商基金网站、招
商基金 APP、在线客服或者拨打客户服务热线查询、变更预留有计划方式。
的通信地址及有计划方式，并实时进行更新。本基金管理东谈主提供的府上邮寄服务原则上领受邮
政平信邮寄方式，并分歧邮寄府上的投递作念出承诺和保证；也分歧因邮寄府上出现遗失、遗
漏、糟蹋、内容浮现等而导致的顺利或障碍毁伤承担任何补偿责任。
内容，也无法完全保证其安全性与实时性。因此本基金管理东谈主分歧电子邮件或短信息电子化
账单的投递作念出承诺和保证，也分歧因互联网或通信等原因变成的信息未发送顺利、信息不
好意思满、浮现等而导致的顺利或障碍毁伤承担任何补偿责任。
或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等方式查询交易信息。
有东谈主提供如资产说明书等其它阵势的账户信息府上。
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
场外基金份额执有东谈主不错通过招商基金网站、客户服务热线提交信息定制央求，基金管
理东谈主不错采纳通过短信或电子邮件等方式发送场外基金份额执有东谈主定制的信息。可定制的信
息包括：基金净值、公司最新公告提醒等，基金管理东谈主不错根据业务发展的推行需要，应时
诊疗定制信息的内容。
场外基金份额执有东谈主通过绑定手机号、基金账号或开户证件号码及登录密码登录招商基
金网站，可获取账户查询、信息定制、府上修改等多项在线服务。
招商基金网站：www.cmfchina.com
招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com
招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自助语音查询服务，基金份额执有东谈主可进
行基金份额净值等信息的查询。
招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节沐日除外），每天不少于 7 小时的东谈主工咨
询服务。基金份额执有东谈主可通过该热线获取业务接头、信息查询、信息服务定制（仅限场外
基金份额执有东谈主）、府上修改（仅限场外基金份额执有东谈主）、投诉建议等专项服务。
招商基金寰球拯救客户服务热线：400-887-9555
基金份额执有东谈主不错通过招商基金网站、客户服务热线、书信、电子邮件及各销售机构
等不同的渠谈对基金管理东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉。
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§24 其他应表示事项
序号 公告事项 公告日历
料概要更新
二四年第一号）
料概要更新
告
告
责任公司鼓动变更的公告
管理东谈主承担并改进基金合同的公告
日改进）
日改进）
料概要更新
二五年第一号）
料概要更新
二五年第二号）
料概要更新
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料概要更新
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§25 招募说明书存放至极查阅方式
本招募说明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的住所，并刊登在基金管理东谈主的网站上。
投资东谈主可在办公时刻免费查阅本招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复印件，
但应以本基金招募说明书的原本为准。
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§26 备查文献
投资者如果需了解更防护的信息，可向基金管理东谈主、基金托管东谈主或销售机构央求查阅以
下文献：
（一）中国证监会批准招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金召募的文献；
（二）《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基金合同》；
（三）《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金托管公约》；
（四）基金管理东谈主业务资格批件、营业执照；
（五）基金托管东谈主业务资格批件、营业执照；
（六）讼师事务所法律意见书；
（七）中国证监会要求的其他文献。
招商基金管理有限公司
股票配资资讯第一门户网站
天元证券--账户独立保障交易安全！提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
