证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-075
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容的简直、准确和完好，莫得乌有纪录、
误导性述说省略要紧遗漏。
进犯内容领导：
称为“Z 能转债”，2025 年 12 月 10 日收市后“中能转债”将罢手交游。
能转债”的投资者仍可进行转股。2025 年 12 月 15 日收市后，仍未推行转股的
“中能转债”将罢手转股，剩余“中能转债”将按照 100.01 元/张（含当期应计
利息，当期年利率为 0.80%，含息税）的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者
可能濒临亏本，敬请投资者瞩目投资风险。
边界 2025 年 12 月 10 日收市后，距离“中能转债”罢手转股（2025 年 12
月 16 日）仅剩 3 个交游日。
投资者不合乎创业板股票安妥性处分要求的，不成将所合手“中能转债”调节
为股票，特提请投资者温雅不成转股的风险。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）相称提醒“中能转债”合手有
东谈主务必肃穆阅读本公告，充分了解计划风险，瞩目临了转股时候，审慎作出投
资决策。
相称领导：
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“中能转债”将在深圳证券交游所（以下简称
“深交所”）摘牌，相称提醒“中能转债”合手券东谈主瞩目在限期内转股。债券合手有
东谈主合手有的“中能转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前废除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
安妥性处分要求的，不成将所合手“中能转债”调节为股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
风险领导：笔据安排，边界 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转
债”，将按照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级市集价钱与
赎回价钱存在较大各别，相称提醒“中能转债”合手有东谈主瞩目在限期内转股，如
转债合手有东谈主未实时转股，可能濒临亏本。敬请转债合手有东谈主严慎决策，瞩目投资
风险。
公司股票价钱自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日已有十五个交游日
的收盘价不低于公司可调节公司债券(债券简称“中能转债”，债券代码“123234”)
当期转股价钱的 130%（即 7.15 元/股），照旧波及《中能电气股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲解书》(以下简称“《召募讲解书》”)
中的“在转股期内，要是公司股票在职何说合三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调节公司债券”的有条件
赎回条件。
于提前赎回“中能转债”的议案》。衔尾当前市集及公司本人情况，经审慎接头，
公司董事会应承诈欺“中能转债”的提前赎回权，赎回一齐未转股的可调节公司
债券，并授权公司处分层负责后续“中能转债”赎回的一齐计划事宜。现将“中
能转债”提前赎回的计划事项公告如下：
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应承中能电
气股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
债”）4,000,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元/张，召募资金总和为东谈主民币
年 12 月 29 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券中语简称“中能转债”，债券
代码“123234”。
（二）“中能转债”转股期限
笔据计划法律法例法律讲解注解及召募讲解书的商定，“中能转债”转股本事为 2024
年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1
个责任日）。
二、“中能转债”转股价钱的调整情况
（一）驱动转股价钱和最新转股价钱
公司本次刊行的可转债的驱动转股价钱为东谈主民币 6.42 元/股，经调整后的最
新转股价钱为东谈主民币 5.50 元/股。
（二）转股价钱调整情况
公司 2023 年度权利分拨决策为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全
体激动每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行成本公积金转
增股本。笔据《召募讲解书》计划法律讲解注解，“中能转债”的转股价钱自除权除息日
（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调整为 6.40 元/股，具体内容详见公司浮现
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于推行 2023 年年度权利分拨调整可
转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时激动大会审议通过
了《对于董事会忽视向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》，
笔据《召募讲解书》计划法律讲解注解及 2024 年第二次临时激动大会的授权，董事会决
定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股
价 格 自 2024 年 10 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正中能转债转股价钱的公告》（公告编号：
三、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何说合三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的
可转债票面总金额；i 指可转债过去票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价钱筹备，调整日及之后的交游日按调整后的转股价
格和收盘价钱筹备。
（二）本次触发“中能转债”有条件赎回条件的情况讲解
自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日，公司股票已有 15 个交游日的
收盘价不低于“中能转债”当期转股价钱（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即
《召募讲解书》中有条件赎回条件的计划商定，公司董事会决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的“中能转债”。
四、赎回推行安排
（一）赎回价钱及依据
笔据《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“中能转债”赎回价钱
为 100.01 元/张。筹备经过如下：
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东谈主合手有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券过去票面利率（0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 11 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 16 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.8%×5/365=0.01 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离债券合手有东谈主的利息
所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
边界赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“中能转债”合手有东谈主。
（三）赎回文节实时候安排
债”合手有东谈主本次赎回的计划事项。
记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“中能转债”。本次赎
回完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 23 日为投资者赎回资金到账日，届时“中能转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“中能转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回效能公告和可转债摘
牌公告。
（四）研究形态
计划部门：证券事务部
计划电话：0591-83856936
计划邮箱：chenyu@ceepower.com
五、公司本色适度东谈主、控股激动、合手股 5%以上股份的激动、董事、监事、
高档处分东谈主员在赎回条件安闲前的六个月内交游“中能转债”的情况
在本次“中能转债”赎回条件安闲前的六个月内（期初：2025 年 5 月 24 日、
期末：2025 年 11 月 24 日），公司本色适度东谈主、控股激动、合手股 5%以上股份的
激动、董事、监事、高档处分东谈主员交游“中能转债”的情况如下：
合手有东谈主称呼 期初合手稀有 本事系数买入 本事系数卖出 期末合手稀有量
量 数目（张） 数目（张） （张）
陈添旭 299,040 0 299,040 0
CHEN
MANHONG
六、其他对于转股的讲解事项
进行转股呈报，具体转股操作建议可转债合手有东谈主在呈报前研究开户证券公司。
小单元为 1 股；并吞交游日内屡次呈报转股的，将合并筹备转股数目。可转债合手
有东谈主肯求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所和中国结算等部门的计划法律讲解注解，在可转债合手有东谈主转股当日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。
呈报后次一交游日上市明白，并享有与原股份同等的权利。
七、风险领导
笔据安排，边界 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转债”，将按
照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大各别，相称提醒“中能转债”合手有东谈主瞩目在限期内转股，如转债合手有东谈主未
实时转股，可能濒临亏本。敬请转债合手有东谈主严慎决策，瞩目投资风险。
八、备查文献
核查见地
换公司债券的法律见地书
特此公告！
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