证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-088 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、竣工，莫得作假记
载、误导性讲述或要紧遗漏。
越过教导：
期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限遭殃公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“楚天转债”将在深圳证券往复所（以下简
称“深交所”）摘牌，越过提醒“楚天转债”抓券东谈主凝视在限期内转股。债券
抓有东谈主抓有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，漠视在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性责罚要求的，不行将所抓“楚天转债”调遣为股票，特提请投资者关
注不行转股的风险。
天转债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，越过提醒“楚天转债”抓有东谈主凝视在限期内转
股，如转债抓有东谈主未实时转股，可能靠近赔本，敬请转债抓有东谈主严慎决议，注
意投资风险。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 10 月 28
日至 2025 年 11 月 17 日已有十五个往复日的收盘价不低于公司可调遣公司债券
（债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”）当期转股价钱 8.00 元/股的
行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的“在转股
期内，淌若公司股票在职何通顺三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券”的有条件赎回条件。
于提前赎回楚天转债的议案》。连合当前市集与公司发展策略情况，为镌汰公司
财务用度及资金成本，优化公司成本结构，经审慎磋商，公司董事会欢喜利用“楚
天转债”的提前赎回权柄，赎回一起未转股的“楚天转债”，并授权公司责罚层
厚爱后续“楚天转债”赎回的关系事宜。现将“楚天转债”提前赎回接洽事项公
告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢喜楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
调遣公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 100,000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可调遣公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券往复所挂
牌往复，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
时候付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调理情况
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00
元/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于向
下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，凭证《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》的接洽商定，“楚天转债”的转股
价钱自 2024 年 6 月 26 日起调理为 8.15 元/股。
向整体推动每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以成本公积金转增股
本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司践诺了 2023 年年度权益分拨，凭证《楚
天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》以及
中国证监会对于可调遣公司债券刊行的接洽划定，“楚天转债”的转股价钱由
息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现轻易通顺三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
正“楚天转债”转股价钱的议案》，凭证《召募评释书》的接洽商定，“楚天转
债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起调理为 8.00 元/股。
松抄本公告裸露日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。
二、可转债有条件赎回条件配置情况
（一）有条件赎回条件
凭证公司《召募评释书》，“楚天转债”有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，淌若公司股票在职何通顺三十个往复日中至少十五个往复日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。
上述当期利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日
按调理前的转股价钱和收盘价计较，调理后的往复日按调理后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条件配置的情况
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已温柔任何通顺三十
个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00
元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。凭证公司《召募评释书》中有条件
赎回条件的关系划定，已触发“楚天转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按
照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一起未转股的“楚天转
债”。
三、可调遣公司债券赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚天转债”赎回
价钱为 100.45 元/张（含税）。计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率（即 0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的本体日期天数 325 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司核准的价钱为准。公司
不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甩手赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“楚天转债”抓有东谈主。
（三）赎回范例实时候安排
债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次
赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”抓有东谈主资金账户日，届时
“楚天转债”赎回款将通过可调遣公司债券托管券商奏凯划入“楚天转债”抓有
东谈主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回成果公告和可调遣
公司债券摘牌公告。
（四）磋议容颜
磋议部门：公司证券事务办公室
磋议地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号
磋议电话：0731-87938220
接洽邮箱：truking@truking.com
四、公司本体鸿沟东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、高等责罚东谈主
员在赎回条件温柔前的六个月内往复“楚天转债”的情况
经自查，公司本体鸿沟东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、高等管
理东谈主员在“楚天转债”赎回条件温柔日（2025 年 11 月 17 日）前 6 个月内（即
五、其他需评释的事项
（一）“楚天转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申诉。具体转股操作漠视可调遣公司债券抓有东谈主在申诉前磋议开户证
券公司。
（二）可调遣公司债券转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100 元，调遣
成股份的最小单元为 1 股；合并往复日内屡次申诉转股的，将合并计较转股数目。
可调遣公司债券抓有东谈主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为
司债券抓有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可调遣公司债券余
额以及该余额对应确当期吩咐利息。
（三）当日买进的可调遣公司债券当日可苦求转股。可调遣公司债券转股新
增股份可于转股申诉后次一个往复日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、风险教导
凭证安排，甩手 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转债”，将按
照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，越过提醒“楚天转债”抓有东谈主凝视在限期内转股，如转债抓有东谈主未
实时转股，可能靠近赔本，敬请转债抓有东谈主严慎决议，凝视投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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