证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-103
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
对于“中旗转债”赎回履行暨行将住手往还的
蹙迫领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容实在、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性论说或紧要遗漏。
蹙迫内容领导：
称为“Z 旗转债”；2025 年 12 月 16 日收市后“中旗转债”将住手往还。
旗转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 19 日收市后，未转股的“中旗
转债”将住手转股，剩余“中旗转债”将按照 100.085 元/张（含当期应计利息，
当期年利率为 1%，含息、税）的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面
临吃亏，敬请投资者戒备投资风险。
易日，距离“中旗转债”住手转股并赎回仅剩 6 个往还日。广东中旗新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）至极提醒“中旗转债”握有东说念主务必厚爱阅读本公
告，充分了解干系风险，戒备终末转股时候，审慎作出投资方案。
至极领导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券往还所摘牌，特提醒
“中旗转债”债券握有东说念主戒备在限期内转股。债券握有东说念主握有的“中旗转债”如
存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 2 日前捣毁质押或冻结，以免出现因无
法转股而被赎回的情形。
格存在较大各异，特提醒握有东说念主戒备在限期内转股。投资者如未实时转股，可能
濒临吃亏，敬请投资者戒备投资风险。
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“中旗转债”的议案》，公司董事会决定诳骗“中旗转债”提前赎回
权益，按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在
册的“中旗转债”一齐赎回，并授权公司解决层及干系部门负责后续“中旗转债”
赎回的一齐干系事宜。
一、“中旗转债”基本情况
（一）可休养公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准广东中旗新材料股份有限公司公树立
行可休养公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3
月 3 日公树立行了可休养公司债券（以下简称“可转债”）540.00 万张，每张面
值东说念主民币 100 元，刊行总和 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可休养公司债券上市情况
经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同
意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市往还，
债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可休养公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起
满六个月后的第一个往还日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技艺付
息款项不另计息）。
（四）可休养公司债券转股价钱的调整情况
中旗转债运行转股价钱为 30.27 元/股。
告编号：2023-030），把柄干系法例和《召募说明书》的章程，需要调整转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转股价
格自 2023 年 6 月 16 日起见效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于“中旗转债”转股价钱调整的公告》（公
告编号：2023-031）。
告编号：2024-032），把柄干系法例和公司《召募说明书》的章程，需要调整转
股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股调整为 30.02 元/股，调整后的转
股价钱自 2024 年 6 月 7 日起见效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于“中旗转债”转股价钱调整的公告》
（公告编号：2024-033）。
二十次会议、2024 年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下
修正可休养公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可休养公司债券转股价钱的议案》，
把柄《召募说明书》等干系条目的章程及公司 2024 年第三次临时鼓舞大会的授
权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于向下修正可休养公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-044）。
告编号：2025-044），把柄干系法例和《召募说明书》的章程，需要调整转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 20.70 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股价
格自 2025 年 5 月 29 日起见效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日清晰的《关
于“中旗转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-046）。
二、“中旗转债”有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条目
把柄《召募说明书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可休养公司债券期满后五个往还日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可休养公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
休养公司债券。
①在本次刊行的可休养公司债券转股期内，若是公司股票贯穿三十个往还日
中至少有十五个往还日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。当期应
计利息的绸缪公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券握有东说念主握有的可休养公司债券票面总金额；
i： 指可休养公司债券往常票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往还日按调整前的转股价钱和收盘价绸缪，在转股价钱调整日及之后的往还
日按调整后的转股价钱和收盘价绸缪。
（二）可转债有条件赎回条目成就情况
自 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 28 日，公司股票已有十五个往还日
的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价钱（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188
元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“中旗转债”的议案》，荟萃当前市集环境和公司的推行情况，董事
会决定诳骗“中旗转债”提前赎回权益。按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“中旗转债”，并授权公司解决层及干系部
门负责后续“中旗转债”赎回的一齐干系事宜。
三、“中旗转债”赎回履行安排
（一）赎回价钱过头笃定依据
把柄《召募说明书》中“中旗转债”有条件赎回条目的干系商定，赎回价钱
为 100.805 元/张（含息税）。具体绸缪姿首如下：
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券握有东说念主握有的可休养公司债券票面总金额；
i： 指可休养公司债券往常票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1%（“中旗转债”第三个计息年度，即 2025 年 3 月 3 日-2026 年 3
月 2 日的票面利率），t=294 天（2025 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 22 日，算头
不算尾，其中 2025 年 12 月 22 日为本计息年度赎回日），B=100。绸缪可得：
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294/365≈0.805 元/张； 赎回价钱=债券
面值+当期利息=100+0.805=100.805 元/张（含息、税）；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司远隔握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规矩赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“中旗转债”握有东说念主。
（三）赎回范例实时候安排
转债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的“中旗转债”。
本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。
年 12 月 29 日为赎回款到达“中旗转债”握有东说念主资金账户日，届时“中旗转债”
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“中旗转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
探求部门：董事会办公室
探求电话：0757-88830998
四、公司推行规矩东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
解决东说念主员在赎回条件甘心前六个月内往还“中旗转债”的情况
经公司自查，在本次“中旗转债”赎回条件甘心前 6 个月内，公司推行规矩
东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、公司董事、监事、高等解决东说念主员不存在交
易“中旗转债”的情形。
五、其他需说明的事项
（一）“中旗转债”握有东说念操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈说。具体转股操作建议可转债握有东说念主在陈说前探求开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100 元，休养成股份的
最小单元为 1 股；合并往还日内屡次陈说转股的，将合并绸缪转股数目。可转债
握有东说念主央求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈说后次一往还日上市引导，并享有与原股份同等的权益。
六、风险领导
把柄安排，规矩 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“中旗
转债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出
现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“中旗转债”赎回价钱可能与其住手往还和住手转股前的市集价钱存
在较大各异，特提醒握有东说念主戒备在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
吃亏，敬请投资者戒备投资风险。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
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