博时中证全指证券公司往还型绽放式指数证券投资基金麇集基金
（博时证券公司ETF麇集A）基金居品贵府提要更新
编制日历：2025年12月2日
送出日历：2025年12月3日
本提要提供本基金的紧要信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募证明书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 博时证券公司 ETF 麇集 基金代码 160516
下属基金简称 博时证券公司 ETF 麇集 A 下属基金代码 160516
基金管束东谈主 博时基金管束有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
上市往还所及上市日
基金合同成效日 2020-08-07 深圳证券往还所
期
基金类型 股票型 往还币种 东谈主民币
运作姿首 宽泛绽放式 绽放频率 每个绽放日
初始担任本基金基金
基金司理 赵云阳 司理的日历
证券从业日历 2010-08-31
《基金合同》成效后，领路 60 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金
金钱净值低于 5000 万元情形的，本基金基金合同将进行基金财产算帐并圮绝，且无需
其他粗略证明
召开抓有东谈主大会，同期基金管束东谈主应履行干系的监管呈报和信息暴露设施。 法律律例或
监管机构另有轨则时，从其轨则。
场内简称 证券指数基金
二、基金投资与净值表现
(一) 投资宗旨与投资计谋
敬请投资者阅读更新的《招募证明书》中“基金的投资”章节了解贵重情况
通过主要投资于宗旨ETF，良好追踪标的指数即中证全指证券公司指数的表现，追求追踪
投资宗旨
偏离度和追踪症结的最小化。
本基金主要投资于宗旨ETF、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭据）。
为更好地达成基金的投资宗旨，本基金可能会极少投资于照章刊行上市的非成份股（包
括创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭据）、债券（国债、金融
债、企业债、公司债、地方政府债、央行单子、中期单子、短期融资券、次级债、可转
债和可交换债）、债券回购、权证、股指期货、银行入款、同行存单、货币市集器用以
投资鸿沟 及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须恰当中国证监会干系轨则)。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行顺应设施后，可
以将其纳入投资鸿沟。
本基金投资于宗旨ETF的金钱比例不低于基金金钱净值的90%，且不低于非现款基金资
产的80%；权证投资比例为基金金钱净值的0-3%；股指期货过火他金融器用的投资比例
依照法律律例或监管机构的轨则实行。每个往还日日终在扣除股指期货合约需交纳的交
易保证金后，应当保抓不低于基金金钱净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律律例的干系轨则发生变更或监管机构允许，本基金管束东谈主在履行顺应设施后，可
对上述金钱成立比例进行诊疗。
本基金主要通过投资于宗旨ETF，达成对指数的良好追踪。在正常情况下，本基金力图控
制投资组合的净值增长率与功绩比较基准之间的预期日均追踪偏离度的全齐值小于
金日均追踪偏离度和追踪症结变大，基金管束东谈主应接收合理措施，幸免日均追踪偏离度
和追踪症结的进一步扩大。
为达成投资宗旨，本基金将以不低于基金金钱净值90%的金钱投资于宗旨ETF。其余资
产可投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭据）、照章刊行上市的非成份股（包
括创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭据）、债券、债券回购、
权证、股指期货、银行入款、同行存单、货币市集器用以及法律律例或中国证监会允许
基金投资的其他金融器用（但须恰当中国证监会干系轨则），其宗旨是为了使本基金在
主要投资计谋 保险日常申购赎回的前提下，更好地追踪标的指数。
本基金投资宗旨ETF的两种姿首如下：
（1）申购和赎回：宗旨ETF绽放申购赎回后，按照宗旨ETF法律文献商定的姿首申赎目
标ETF。
（2）二级市集姿首：宗旨ETF上市往还后，在二级市集进行宗旨ETF份额的往还。
当宗旨ETF申购、赎回或往还格局进行了变更或诊疗，本基金将在履行顺应设施后，作相
应的变更或诊疗。
在投资运作经过中，本基金将在轮廓商量合规、风险、成果、成本等身分的基础上，灵
活选定上述姿首进行宗旨ETF的往还。
本基金的投资计谋还包括成份股、备选成份股投资计谋、存托凭据投资计谋、债券投资
计谋、股指期货往还计谋和权证投资计谋等。
功绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋金融机构东谈主民币活期入款基准利率（税后）×5%
本基金为ETF麇集基金，通过投资于宗旨ETF追踪标的指数表现，具有与标的指数以及标
的指数所代表的证券市集通常的风险收益特征。同期，本基金为被迫式投资的股票型指
风险收益特征
数基金，追踪中证全指证券公司指数，其预期风险和预期收益高于夹杂型基金、债券型
基金、货币市集基金。
(二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表
投资组合伙产成立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表改日表现。本基金份额成效畴昔按践诺存续期筹画，不按通盘当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费姿首/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 入金钱
赎回费 至少 25%
计入金钱
N ≥ 30 天 0.00%
注：1、场内往还用度以证券公司践诺收费为准。2、对于通过基金管束东谈主直销渠谈申购的待业金客户，享受申购费
率1折优惠。对于通过基金管束东谈主直销渠谈赎回的待业金客户，将不计入基金金钱部分的赎回费除名。3、赎回费抓
有期：对于每份申购份额，抓有期指自该基金份额申购阐发日至赎回阐发日（不含该日）。
申购费：
场内申购费率比照场外申购费率设定。
赎回费：
抓续抓有期限少于 7 日的场内赎回费率为 1.50%，抓续抓有期限大于便是 7 日的场内赎回费率为 0.10%。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费姿首/年费率或金额 收取方
管束费 固定比例 0.50% 基金管束东谈主、销售机构
托管费 固定比例 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 55,000.00 管帐师事务所
信息暴露费 120,000.00 轨则暴露报刊
基金合同成效后与本基金干系的讼师费、基金
其他用度 份额抓有东谈主大会用度等，详见招募证明书或其
更新“基金的用度与税收”章节。
注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。
基金依期呈报暴露为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
基金运作轮廓费率 0.63%
注：基金管束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
投资者应郑重阅读《基金合同》、
《招募证明书》等法律文献，实时温文本公司出具的顺应性办法，各销售机构
对于顺应性的办法毋庸然一致，本公司的顺应性匹配办法并不标明对基金的风险和收益作念出内容性判断或者保证。
基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因商量身分不同而存在互异。投资者应了解基金的风险收益情况，
联接本身投资宗旨、期限、投资劝诫及风险承受才调严慎决策并自行承担风险，不应采信不恰当法律律例要求的销
售行径及违章宣传推介材料。
（1）被迫投资的风险
即标的指数因为编制方法的颓势有可能导致标的指数的表现与总体市集表现有在互异，因标的指数编制方法的
不进修也可能导致指数诊疗较大，加多基金投资成本，并有可能因此而加多追踪症结，影响投资收益。
标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司气象、投资东谈主脸色和往还轨制等多样身分的影
响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
在正常市集情况下，本基金力图净值增长率与功绩比较基准之间的预期日均追踪偏离度全齐值不卓越 0.35%，
预期年化追踪症结不卓越 4%。但因标的指数编制司法诊疗或其他身分可能导致追踪症结卓越上述鸿沟，本基金净
值表现与指数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管束和珍爱，改日指数编制机构可能由于多样原因住手对指数的管束
和珍爱，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会呈报并提倡处置决议，如转
换运作姿首、与其他基金归并或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。因此，投资
东谈主将面对退换运作姿首、与其他基金归并或者圮绝基金合同等风险。
自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处置决议确依时候，基金管束东谈主应按照指数编制机构提供的最近
一个往还日的指数信息盲从基金份额抓有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该时候由于标的指数不再更新等原因
可能导致指数表现与干系市集表现有在互异，影响投资收益。
标的指数成份股可能因多样原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险：
a.基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪症结扩大。
b.在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获取足额的恰当要求的赎
回款项，由此基金管束东谈主可能接收降速支付赎回款项或者暂停赎回的措施，投资者将面对无法按时取得赎回款项或
者无法赎回一齐或部分基金份额的风险。
标的指数成份股发生显著负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出诊疗的，基金管束东谈主将按照基金份
额抓有东谈主利益优先的原则，轮廓商量成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪症结的影响，据此制定成份
股替代计谋，并对投资组合进行相应诊疗。
（2）投资于宗旨 ETF 基金带来的风险
由于主要投资于宗旨 ETF，是以本基金会面对诸如宗旨 ETF 的管束风险与操气派险、宗旨 ETF 基金份额二级市
场往还价钱折溢价的风险、宗旨 ETF 的时间风险等风险。
（3）参与股指期货往还风险
股指期货投资具有高杠杆特点，因此会放大基础金钱所产生的盈利或损失，加大本基金收益的波动性。
基差是指股票指数现货价钱与股指期货价钱之间的差额。若本基金运作中出现基差波动不屈气性加大、基差向
不利地方变动等情况，则可能对本基金投金钱生影响。
本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所抓有的合约阁下交割期限，即需要向较
远月份的合约进行延期，延期经过中可能发生价差损失以及往还成本损失，将对投资收益产生影响。
股指期货合约属于臆造投资品种，投资经过中需要通过模子进行风险订价，当投资东谈主员使用了失误模子或者选
择了失当的参数，会导致对风险或往还价钱的臆度失误而酿成损失，毁伤本基金的投资收益。
（4）投资于存托凭据的风险
本基金的投资鸿沟包括存托凭据，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面
临中国存托凭据价钱大幅波动以致出现较大损失的风险，以及与中国存托凭据刊行机制干系的风险，包括存托凭据
抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激发的风险；存托凭据抓有东谈主在分
红派息、期骗表决权等方面的非常安排可能激发的风险；存托契约自动拘谨存托凭据抓有东谈主的风险；因多地上市造
成存托凭据价钱互异以及波动的风险；存托凭据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的
基础证券刊行东谈主，在抓续信息暴露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致
的其他风险。
（5）不恰当上市条款无法上市的风险
《博时中证全指证券公司往还型绽放式指数证券投资基金麇集基金基金合同》成效后，基金管束东谈主不错根据有
关轨则，央求本基金的上市往还。本基金上市往还需恰当深圳证券往还所的条款，因此本基金有可能面对因不恰当
上市往还的条款而导致无法上市的风险。
（6）自动算帐的风险
《博时中证全指证券公司往还型绽放式指数证券投资基金麇集基金基金合同》成效后，领路 20 个使命日出现
基金份额抓有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元的，基金管束东谈主应当在依期呈报中赐与暴露。连
续 60 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，本基金基金合同将
进行基金财产算帐并圮绝，且无需召开抓有东谈主大会，同期基金管束东谈主应履行干系的监管呈报和信息暴露设施。因此
本基金有面对自动触发算帐的风险。
风险、流动性风险、操气派险、管束风险、合规风险和其他风险。
（二）紧要指示
中国证监会对博时中证全指证券公司指数证券投资基金召募的变更注册，并不标明其对本基金的价值和收益作
出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力的原则管
理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金居品贵府提要信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个使命日内更新。
其他信息发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期温文基金管束东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵府查询姿首
以下贵府详见基金管束东谈主网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]
（1）基金合同、托管契约、招募证明书
（2）依期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及干系姿首
（5）其他紧要贵府
六、其他情况证明
协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济买卖仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁
决是结尾性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。
券公司指数证券投资基金。自 2025 年 12 月 3 日起，博时中证全指证券公司指数证券投资基金变更为博时中证全
指证券公司往还型绽放式指数证券投资基金麇集基金。
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